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Erste Group Bank Kennzahlen

WKN
909943
Land
Österreich 🇦🇹
ISIN
AT0000652011
Ticker
EBS
• EBO
•
62,150 EUR
-0,850 EUR-1,35 %
Marktkapitalisierung
24,28 Mrd. EUR
Dividendenrendite
5,53 %
KGV
8,19
Gewinn pro Aktie
7,46 EUR
theScreener Rating
NEU:Nachhaltigkeits-Score
73 %
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Gewinn pro Aktie in EUR
8,587,907,467,206,804,834,171,573,234,022,942,932,27
KGV
7,127,748,198,295,406,199,9215,8910,397,2312,289,8112,74
Gewinnwachstum (%)
+8,54+6,24+0,46+5,88+40,79+15,83+165,61-51,39-19,65+36,73+0,34+29,07–
PEG
-0,07+0,90+1,40+2,29+0,92+0,15+0,63+0,10-0,20-0,37+0,33+28,75+0,44
Dividende2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Dividende in EUR
3,883,593,383,002,701,901,601,500,001,401,201,000,50
Dividendenrendite (%)
6,355,885,535,037,356,353,876,010,004,823,323,481,73
Cashflow2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow je Aktie in EUR
–––-90,4513,9611,534,593,214,693,961,753,377,26
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
–––-0,712,752,729,468,167,117,2720,518,463,95
Umsatz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Umsatz in EUR
–––23,16 Mrd.23,19 Mrd.14,26 Mrd.9,68 Mrd.9,31 Mrd.9,99 Mrd.9,63 Mrd.8,42 Mrd.8,75 Mrd.9,31 Mrd.
Umsatzwachstum (%)
–––-0,15+62,64+47,31+4,01-6,83+3,76+14,28-3,69-6,05+0,66
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
––––507.206,44313.483,57217.041,89203.683,52211.242,64203.100,09176.581,69185.954,84200.348,63
Buchwert2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Buchwert je Aktie in EUR
–––52,6848,1942,0238,8736,0234,6232,7531,4729,2126,81
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
–––1,130,760,711,060,690,970,891,150,981,08
Bilanz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Bilanzsumme in EUR
–––354,35 Mrd.338,07 Mrd.325,08 Mrd.308,18 Mrd.278,22 Mrd.246,47 Mrd.237,52 Mrd.221,62 Mrd.209,38 Mrd.200,81 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)
–––+10,08+9,75+8,93+8,69+8,90+9,67+9,42+9,80+9,67+9,27
Verschuldungsgrad (%)
–––+892,25+926,01+1.019,96+1.050,21+1.024,09+933,67+961,78+920,74+934,12+979,11
dyn. Verschuldungsgrad (%)
–––-907,65+5.365,20+6.303,91+15.108,73+19.459,98+11.054,04+12.625,96+26.618,64+13.043,59+5.838,03
Bilanzierungsmethode
–––IFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRS
Geschäftsjahresende
–––
Marktkapitalisierung2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Marktkapitalisierung in EUR
––25,86 Mrd.23,16 Mrd.14,96 Mrd.12,18 Mrd.16,76 Mrd.10,11 Mrd.14,42 Mrd.12,49 Mrd.15,52 Mrd.12,36 Mrd.12,43 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz
–––1,000,650,851,731,091,441,301,841,411,33
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
––––327.296,36267.673,42375.924,42221.327,19305.052,20263.427,85325.309,82262.741,36267.405,21
Marktkapitalisierung/EBITDA
–––-11,37-8,07-5,59-11,31-3,58-8,50-8,17-7,49-5,57-4,78
Rentabilität (%)2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow-Marge
–––-151,61+24,52+32,94+19,24+14,00+20,16+17,70+8,92+16,58+33,52
EBIT-Marge
–––-11,19-10,72-19,44-21,59-36,92-24,37-21,82-27,72-28,34-30,77
EBITDA-Marge
–––-8,79-7,99-15,28-15,32-30,32-16,98-15,88-24,60-25,38-27,93
Eigenkapitalrendite
–––+8,38+8,80+7,11+6,63+2,70+5,78+7,67+5,78+6,17+5,20
Gesamtkapitalrendite
–––+4,11+4,48+2,26+1,10+0,89+1,55+1,72+1,08+1,30+1,47
Cashflow / ROI
0,000,000,00-9,91+1,68+1,44+0,60+0,47+0,82+0,72+0,34+0,69+1,55
Steuerquote
–––+21,17+18,32+17,35+18,00+25,23+18,10+13,39+19,89+21,30+22,45
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Erste Group Bank

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T
61,44 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
63,33 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
61,63 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
55,20 EUR
RSL - 30T
0,98
RSL - 250T
1,17
Vola - 30T
45,38
Vola - 250T
30,14
Momentum - 30T
0,98
Momentum - 250T
1,41
Benchmark-Vergleich
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
ATX
1,271,350,950,95-1,59 %-3,52 %+27,62 %
CTX (CZK)
1,441,440,900,90-0,67 %-9,35 %+5,57 %
EURO STOXX 50
1,191,050,870,87-1,85 %-3,33 %+37,85 %
MSCI World
0,600,580,430,43-1,19 %-5,21 %+33,18 %
STOXX Europe 600
1,271,200,880,88-1,10 %-3,34 %+37,89 %
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche+0,81 %63,80 EUR
-2,65 %60,70 EUR
+2,33 %
1 Monat-9,32 %69,48 EUR
-11,79 %50,50 EUR
+18,74 %
6 Monate+27,49 %70,32 EUR
-13,15 %48,60 EUR
+21,80 %
1 Jahr+39,66 %70,32 EUR
-13,15 %41,76 EUR
+32,81 %
3 Jahre+94,40 %70,32 EUR
-13,15 %21,25 EUR
+65,81 %
5 Jahre+249,26 %70,32 EUR
-13,15 %16,65 EUR
+73,21 %
7 Jahre+51,59 %70,32 EUR
-13,15 %15,22 EUR
+75,51 %
10 Jahre+142,77 %70,32 EUR
-13,15 %15,22 EUR
+75,51 %

TheScreener-Ratings zu Erste Group Bank

Fundamentalanalyse
Revidierte GewinnprognosePositive Analystenhaltung seit 29.11.2024
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 29.11.2024 bei einem Kurs von 51,90 EUR eingesetzt.
BewertungLeicht unterbewertet, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
Mittelfristiger MarkttrendNegative Tendenz seit dem 04.04.2025
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ.
Rel. 4 Wochen Performance-3,35 %⚠ Unter Druck (vs. STOXX600)
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -3,35% hinter dem STOXX600 zurück.
KGV7,01Erwartetes KGV für 2027
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE1,73⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
Dividenden-Rendite+5,55 %Dividende durch Gewinn gut gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +38,90% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum+6,55 %Wachstum heute bis 2027 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD28,30Grosser Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Erste Group Bank ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen14Starkes Analysteninteresse
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)2/4
Zwei Sterne seit dem 11.04.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Defensiver Charakter bei sinkendem Index
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,24% abzuschwächen.
Bad News Faktor
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,87%.
Beta1,30 %Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,30% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage62,74 %Starke Korrelation mit dem STOXX600
+62,74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)
Niedrig
Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Erste Group Bank Aktie

Klima: 66 % Perf.Zielwert
Erneuerbare Energie 65,5 %100 %
Treibhausgasemission 24,0 %< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette 45,0 %< 100 % CO₂
Abfallrecycling ––
Gesellschaft: 83 % Perf.Zielwert
Gewerkschaftsbildung 95,8 %80 %
CEO-/Mitarbeitergehalt 38-fach< 30-fach
Mitarbeiter-Fluktuation 12,5 %< 10 %
Diskriminierung erfüllt 3 4 Kriterien
Gender: 71 % Perf.Zielwert
Frauen im Vorstand 40,0 %40 %
Gender Pay Gap 27,0 %< 3 %
Frauen im Management 43,5 %40 %
Gläserne Decke 65,8 %90 %
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  1. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nachhaltig.
  2. Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
  3. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
  4. Keine Daten vorhanden