Aktie • Spezialchemie
Evonik Kennzahlen
- WKN
- EVNK01
- ISIN
- DE000EVNK013
- Land
- Deutschland 🇩🇪
- Ticker
- EVK
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•
19,350 EUR
+0,370 EUR+1,95 %
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,69 | 1,53 | 1,29 | 0,48 | -1,00 | 1,16 | 1,60 | 1,00 | 4,52 | 2,00 | 1,54 | 1,61 | 2,15 |
KGV | 11,11 | 12,27 | 14,57 | 34,85 | – | 15,46 | 17,79 | 26,68 | 6,02 | 10,90 | 20,37 | 17,63 | 14,24 |
Gewinnwachstum (%) | +13,64 | +18,85 | +171,99 | – | – | -27,50 | +60,00 | -77,88 | +126,00 | +29,87 | -4,35 | -25,12 | +76,23 |
PEG | +2,46 | +1,18 | +0,78 | +0,21 | – | -0,08 | -0,65 | +0,44 | -0,08 | +0,09 | +0,68 | -4,05 | -0,57 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,22 | 1,20 | 1,20 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
Dividendenrendite (%) | 6,50 | 6,43 | 6,38 | 6,99 | 6,32 | 6,52 | 4,11 | 4,31 | 4,23 | 5,28 | 3,67 | 4,05 | 3,76 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 3,52 | 3,28 | 3,42 | 3,72 | 3,61 | 2,70 | 3,66 | 3,33 | 3,77 | 4,23 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 4,77 | 5,05 | 5,26 | 4,75 | 5,65 | 5,25 | 7,66 | 7,40 | 10,07 | 5,96 | 9,43 | 7,52 | 7,24 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | 15,16 Mrd. | 15,27 Mrd. | 18,49 Mrd. | 14,96 Mrd. | 12,20 Mrd. | 13,11 Mrd. | 15,02 Mrd. | 14,42 Mrd. | 12,73 Mrd. | 13,51 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -0,72 | -17,42 | +23,62 | +22,59 | -6,93 | -12,75 | +4,20 | +13,25 | -5,74 | +4,57 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 474.694,64 | 456.972,67 | 543.301,30 | 453.126,89 | 368.483,05 | 404.280,91 | 415.016,16 | 394.792,32 | 370.644,23 | 402.281,39 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 0,86 | 0,97 | 0,76 | 1,43 | 1,55 | 1,41 | 1,31 | 1,97 | 1,73 | 1,90 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | 21,07 Mrd. | 21,26 Mrd. | 23,20 Mrd. | 23,45 Mrd. | 22,18 Mrd. | 23,30 Mrd. | 21,57 Mrd. | 21,10 Mrd. | 20,92 Mrd. | 18,08 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +43,56 | +42,62 | +48,00 | +40,31 | +36,91 | +39,28 | +36,72 | +36,09 | +37,48 | +42,36 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +129,54 | +134,64 | +108,33 | +148,06 | +170,95 | +154,60 | +172,36 | +177,08 | +166,82 | +136,05 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +724,68 | +799,02 | +757,44 | +807,79 | +832,98 | +1.123,59 | +801,23 | +869,44 | +744,14 | +528,67 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 8,73 Mrd. | 7,80 Mrd. | 8,62 Mrd. | 8,36 Mrd. | 13,27 Mrd. | 12,43 Mrd. | 12,68 Mrd. | 10,16 Mrd. | 14,62 Mrd. | 13,23 Mrd. | 14,27 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,51 | 0,56 | 0,45 | 0,89 | 1,02 | 0,97 | 0,68 | 1,01 | 1,04 | 1,06 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 244.164,74 | 258.044,24 | 245.605,51 | 401.982,18 | 375.547,63 | 391.076,09 | 280.622,08 | 400.252,44 | 384.998,40 | 424.904,40 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 5,16 | 10,72 | 4,25 | 6,18 | 7,20 | 6,61 | 4,81 | 7,62 | 6,88 | 6,35 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +10,83 | +10,00 | +8,62 | +11,59 | +13,77 | +9,60 | +11,34 | +10,76 | +13,81 | +14,59 |
EBIT-Marge | – | – | – | +3,18 | -1,93 | +4,68 | +7,52 | +5,98 | +7,42 | +8,47 | +7,56 | +9,55 | +11,45 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +9,96 | +5,27 | +10,63 | +14,36 | +14,16 | +14,64 | +14,04 | +13,31 | +15,10 | +16,63 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +2,42 | -5,13 | +4,84 | +7,91 | +5,97 | +8,23 | +11,74 | +9,42 | +9,54 | +13,16 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +1,56 | -1,68 | +2,64 | +3,57 | +2,66 | +3,78 | +4,90 | +4,09 | +3,90 | +6,14 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +7,79 | +7,18 | +6,87 | +7,39 | +7,57 | +5,40 | +7,90 | +7,35 | +8,40 | +10,90 |
Steuerquote | – | – | – | +46,97 | -27,98 | +40,50 | +29,34 | +27,06 | +18,97 | +20,94 | +28,81 | +31,13 | +28,98 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Evonik
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 19,15 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 19,92 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 18,63 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 19,09 EUR |
RSL - 30T | 0,97 |
RSL - 250T | 1,01 |
Vola - 30T | 31,71 |
Vola - 250T | 26,22 |
Momentum - 30T | 0,91 |
Momentum - 250T | 1,01 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,81 | 0,91 | 0,83 | 0,83 | +3,38 % | -1,15 % | -15,01 % | |
| 0,79 | 0,91 | 0,84 | 0,84 | +3,29 % | -0,51 % | -9,59 % | |
| 0,83 | 0,96 | 0,84 | 0,84 | +3,17 % | -2,15 % | -18,35 % | |
| 0,80 | 0,81 | 0,84 | 0,84 | +0,91 % | -2,34 % | -0,93 % | |
| 0,82 | 0,92 | 0,87 | 0,87 | +3,43 % | -3,19 % | -2,98 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +3,48 % | 19,61 EUR | -1,34 % | 18,48 EUR | +4,50 % |
| 1 Monat | -8,42 % | 21,41 EUR | -10,65 % | 16,80 EUR | +13,18 % |
| 6 Monate | -6,34 % | 22,39 EUR | -15,71 % | 16,13 EUR | +16,67 % |
| 1 Jahr | +0,78 % | 22,39 EUR | -15,71 % | 16,13 EUR | +16,67 % |
| 3 Jahre | -22,72 % | 26,25 EUR | -35,66 % | 15,79 EUR | +18,40 % |
| 5 Jahre | -12,09 % | 31,00 EUR | -60,21 % | 15,79 EUR | +18,40 % |
| 7 Jahre | -35,50 % | 32,77 EUR | -69,35 % | 15,13 EUR | +21,81 % |
| 10 Jahre | -44,45 % | 37,75 EUR | -95,06 % | 15,13 EUR | +21,81 % |
TheScreener-Ratings zu Evonik
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 22.04.2025 bei einem Kurs von 18,98 EUR eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 04.04.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -1,50 % | ⚠ Unter Druck (vs. STOXX600) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -1,50% hinter dem STOXX600 zurück. | |
| KGV | 10,24 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,45 | +37,88% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +37,88%. | |
| Dividenden-Rendite | +6,16 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +63,13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +8,67 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 10,02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Evonik ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 22.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,06%. | ||
| Beta | 1,04 % | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,04% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 51,67 % | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | +51,67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Evonik Aktie
| Klima: 20 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 5,3 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 27,9-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 129-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 52,0 % | 75 % |
| Gesellschaft: 86 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 70,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 36-fach | < 20-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 6,6 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 66 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 17,7 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | 6,6 % | < 3 % |
| Frauen im Management | 29,6 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 110 % | 90 % |