Aktie • Banken
FinecoBank Kennzahlen
- WKN
- A116MH
- ISIN
- IT0000072170
- Land
- Italien 🇮🇹
- Ticker
- FBK • ZS3
- WKN
- A116MH
- Land
- Italien 🇮🇹
- ISIN
- IT0000072170
- Ticker
- FBK • ZS3
•
20,640 USD
+6,160 USD+42,54 %
Morgen: Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,13 | 1,04 | 0,99 | 1,07 | 1,00 | 0,70 | 0,62 | 0,53 | 0,47 | 0,40 | 0,35 | 0,35 | 0,32 |
KGV | 15,45 | 16,70 | 17,53 | 15,69 | 13,59 | 22,17 | 24,90 | 25,28 | 22,74 | 22,11 | 24,39 | 15,23 | 23,83 |
Gewinnwachstum (%) | +3,71 | +5,62 | -6,93 | +7,00 | +42,86 | +12,90 | +16,98 | +12,77 | +18,39 | +13,43 | 0,00 | +9,38 | +28,00 |
PEG | +0,33 | +2,07 | +3,52 | -2,20 | +1,94 | +0,52 | +1,93 | +1,49 | +1,78 | +1,20 | +1,82 | – | +2,54 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,83 | 0,78 | 0,76 | 0,74 | 0,69 | 0,49 | 0,39 | 0,53 | 0,00 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,26 |
Dividendenrendite (%) | 4,75 | 4,49 | 4,33 | 4,41 | 5,08 | 3,16 | 2,53 | 3,96 | 0,00 | 3,45 | 3,34 | 5,25 | 3,34 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 1,47 | 1,20 | 0,04 | 0,03 | 0,81 | 0,69 | 0,56 | 0,74 | 0,47 | 0,31 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 19,53 | 19,28 | 11,46 | 11,36 | 405,61 | 615,90 | 16,63 | 15,61 | 15,72 | 11,60 | 11,26 | 24,63 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | 1,95 Mrd. | 1,79 Mrd. | 1,40 Mrd. | 1,23 Mrd. | 1,10 Mrd. | 978,15 Mio. | 914,16 Mio. | 857,67 Mio. | 803,81 Mio. | 903,58 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +8,66 | +28,39 | +13,19 | +12,15 | +12,43 | +7,00 | +6,59 | +6,70 | -11,04 | +12,72 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,34 Mio. | 1,30 Mio. | 1,04 Mio. | 945.128,74 | 871.451,66 | 798.491,43 | 781.332,48 | 760.345,74 | 733.406,93 | – |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 3,91 | 3,59 | 3,13 | 2,83 | 2,77 | 2,27 | 1,61 | 1,20 | 1,12 | 1,05 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 4,29 | 3,78 | 4,96 | 5,45 | 4,84 | 4,70 | 5,46 | 7,09 | 4,74 | 7,29 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | 34,70 Mrd. | 33,32 Mrd. | 36,27 Mrd. | 33,87 Mrd. | 31,76 Mrd. | 28,02 Mrd. | 24,76 Mrd. | 22,37 Mrd. | 21,02 Mrd. | 18,36 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +6,89 | +6,59 | +5,27 | +5,10 | +5,31 | +4,93 | +3,94 | +3,27 | +3,24 | +3,45 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.352,11 | +1.418,23 | +1.798,69 | +1.861,44 | +1.782,20 | +1.927,00 | +2.437,65 | +2.956,68 | +2.984,64 | +2.800,72 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +3.599,61 | +4.254,04 | +146.878,14 | +209.867,01 | +6.114,74 | +6.383,77 | +6.992,64 | +4.828,27 | +7.056,95 | +9.389,18 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 10,65 Mrd. | 10,26 Mrd. | 8,29 Mrd. | 9,47 Mrd. | 9,41 Mrd. | 8,16 Mrd. | 6,51 Mrd. | 5,34 Mrd. | 5,19 Mrd. | 3,23 Mrd. | 4,62 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 5,27 | 4,63 | 6,78 | 7,63 | 7,42 | 6,65 | 5,84 | 6,05 | 4,02 | 5,12 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 7,07 Mio. | 5,99 Mio. | 7,09 Mio. | 7,21 Mio. | 6,46 Mio. | 5,31 Mio. | 4,56 Mio. | 4,60 Mio. | 2,95 Mio. | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 40,04 | 38,51 | 32,26 | 33,95 | 42,20 | 64,76 | 70,27 | 86,38 | 49,39 | 92,08 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +46,08 | +40,82 | +1,68 | +1,24 | +44,71 | +42,66 | +37,21 | +52,25 | +35,85 | +20,89 |
EBIT-Marge | – | – | – | +11,83 | +10,50 | +19,10 | +20,35 | +17,58 | +10,28 | +8,31 | +6,02 | +7,08 | +4,75 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +13,15 | +12,02 | +21,02 | +22,48 | +17,58 | +10,28 | +8,31 | +7,00 | +8,15 | +5,56 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +27,30 | +27,75 | +22,43 | +22,05 | +19,18 | +20,86 | +24,72 | +29,26 | +31,09 | +30,19 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +2,23 | +2,11 | +1,24 | +1,15 | +1,05 | +1,09 | +1,03 | +0,98 | +1,03 | +1,19 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +2,59 | +2,20 | +0,06 | +0,05 | +1,55 | +1,49 | +1,37 | +2,00 | +1,37 | +1,03 |
Steuerquote | – | – | – | +30,56 | +30,17 | +29,10 | +23,00 | +29,83 | +24,80 | +32,00 | +32,30 | +30,85 | +33,68 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu FinecoBank
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 17,07 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 17,60 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 17,52 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 16,29 EUR |
RSL - 30T | 0,99 |
RSL - 250T | 1,09 |
Vola - 30T | 51,29 |
Vola - 250T | 29,58 |
Momentum - 30T | 0,94 |
Momentum - 250T | 1,23 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,23 | 1,19 | 0,91 | 0,91 | -1,87 % | -2,32 % | +14,47 % | |
| 1,37 | 1,16 | 0,91 | 0,91 | -1,78 % | -2,60 % | +10,50 % | |
| 1,40 | 1,20 | 0,90 | 0,90 | -2,49 % | -1,62 % | +20,17 % | |
| 0,64 | 0,62 | 0,41 | 0,41 | -2,23 % | -4,06 % | +15,09 % | |
| 1,49 | 1,43 | 0,92 | 0,92 | -0,84 % | -1,67 % | +20,92 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | – | – | – | – | – |
| 1 Monat | – | – | – | – | – |
| 6 Monate | – | 20,64 EUR | – | 20,64 EUR | – |
| 1 Jahr | – | 20,64 EUR | – | 12,95 EUR | +37,26 % |
| 3 Jahre | – | 20,64 EUR | – | 10,66 EUR | +48,35 % |
| 5 Jahre | – | 20,64 EUR | – | 10,20 EUR | +50,60 % |
| 7 Jahre | – | 20,64 EUR | – | 8,14 EUR | +60,56 % |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu FinecoBank
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 07.01.2025 bei einem Kurs von 17,10 EUR eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 04.04.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 04.04.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -1,67 % | ⚠ Unter Druck (vs. STOXX600) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -1,67% hinter dem STOXX600 zurück. | |
| KGV | 15,97 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,86 | +4,49% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +4,49% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +4,39 % | ⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +70,08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +9,37 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 12,10 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist FinecoBank ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 11.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +0,05% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,65%. | ||
| Beta | 1,47 % | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,47% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 70,68 % | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | +70,68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der FinecoBank Aktie
| Klima: 57 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 27,2 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 14,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 26,0 % | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 93 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 96,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 42-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 4,0 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 54 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 42,9 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 22,7 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 54,2 % | 90 % |