Aktie • Gesundheitsdienstleistungen

Fresenius Kennzahlen

WKN
578560
Land
Deutschland 🇩🇪
ISIN
DE0005785604
Ticker
FRE
•
40,040 EUR
+0,190 EUR+0,48 %
Geld
40,030 EUR
(1.892 Stk.)
Brief
40,050 EUR
(1.242 Stk.)
Marktkapitalisierung
22,44 Mrd. EUR
Dividendenrendite
2,53 %
KGV
12,93
Gewinn pro Aktie
3,05 EUR
theScreener Rating
NEU:Nachhaltigkeits-Score
48 %
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Gewinn pro Aktie in EUR
3,823,553,050,84-1,052,443,263,063,383,653,272,852,55
KGV
10,3411,1312,9339,93–10,7610,8612,3714,8511,6119,9026,0625,87
Gewinnwachstum (%)
+6,54+15,11+271,88–-58,20-25,15+6,54-9,47-7,40+11,62+14,74+11,76+28,79
PEG
+0,96+1,45+0,80+0,15–-0,08-0,43+1,89-1,57-1,57+1,71+1,77+2,20
Dividende2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Dividende in EUR
1,201,091,001,000,000,920,920,880,840,800,750,620,55
Dividendenrendite (%)
3,052,772,532,980,003,502,602,331,671,891,150,830,83
Cashflow2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow je Aktie in EUR
–––4,548,187,539,1911,757,656,737,106,556,14
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
7,467,928,627,383,473,513,893,226,566,319,2111,3910,80
Umsatz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Umsatz in EUR
–––21,83 Mrd.22,30 Mrd.40,64 Mrd.37,08 Mrd.36,28 Mrd.35,41 Mrd.33,53 Mrd.33,89 Mrd.29,47 Mrd.28,00 Mrd.
Umsatzwachstum (%)
–––-2,09-45,13+9,60+2,21+2,45+5,60-1,05+14,98+5,27+19,34
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
–––123.709,53115.023,34128.224,79117.303,32116.545,50120.383,91121.156,28124.011,43126.553,96125.930,59
Buchwert2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Buchwert je Aktie in EUR
–––34,7033,7336,6234,3730,7130,5927,7324,6623,1420,44
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
–––0,970,830,721,031,231,641,532,643,213,23
Bilanz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Bilanzsumme in EUR
–––43,55 Mrd.45,28 Mrd.76,42 Mrd.71,96 Mrd.66,65 Mrd.67,01 Mrd.56,70 Mrd.53,13 Mrd.46,70 Mrd.43,39 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)
–––+48,31+44,83+57,61+55,00+52,66+54,30+61,03+56,05+62,18+59,36
Verschuldungsgrad (%)
–––+107,01+123,04+73,59+81,82+89,89+84,17+63,86+78,42+60,84+68,47
dyn. Verschuldungsgrad (%)
–––+879,72+547,59+771,65+637,73+481,74+718,37+590,54+593,19+492,69+526,55
Bilanzierungsmethode
–––IFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRS
Geschäftsjahresende
–––
Marktkapitalisierung2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Marktkapitalisierung in EUR
––22,24 Mrd.18,89 Mrd.15,65 Mrd.14,64 Mrd.19,57 Mrd.21,10 Mrd.27,97 Mrd.23,57 Mrd.36,09 Mrd.40,64 Mrd.36,00 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz
–––0,870,700,360,530,580,790,701,071,381,29
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
–––107.039,4880.728,4246.180,9861.913,9467.778,5195.090,4385.177,32132.095,56174.497,11161.947,22
Marktkapitalisierung/EBITDA
–––6,335,982,372,912,973,973,495,987,367,11
Rentabilität (%)2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow-Marge
–––+11,72+20,46+10,33+13,70+18,05+12,04+11,16+11,62+12,16+11,96
EBIT-Marge
–––+8,16+5,11+8,00+10,98+12,10+13,09+15,66+13,56+14,61+14,07
EBITDA-Marge
–––+13,68+11,74+15,22+18,13+19,58+19,90+20,12+17,80+18,73+18,09
Eigenkapitalrendite
–––+4,95+1,74+3,12+4,59+4,86+5,18+5,86+6,09+5,37+5,38
Gesamtkapitalrendite
–––+3,64+1,95+2,70+3,40+3,69+4,12+4,78+5,02+4,80+5,21
Cashflow / ROI
0,000,000,00+5,88+10,07+5,49+7,06+9,83+6,36+6,60+7,41+7,68+7,72
Steuerquote
–––+38,59+65,61+25,38+23,41+24,24+22,57+20,37+22,98+28,06+29,42
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Fresenius

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T
38,63 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
38,97 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
36,88 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
34,82 EUR
RSL - 30T
1,02
RSL - 250T
1,19
Vola - 30T
36,01
Vola - 250T
23,21
Momentum - 30T
1,04
Momentum - 250T
1,44
Benchmark-Vergleich
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
DAX (Kursindex)
0,920,710,840,84-0,81 %+5,74 %+28,23 %
ATX
0,850,590,780,78-0,25 %+7,18 %+33,82 %
CDAX
0,930,710,840,84-0,86 %+4,88 %+25,09 %
DAX
0,910,700,840,84-0,90 %+5,44 %+24,78 %
EURO STOXX 50
0,910,660,820,82-1,44 %+6,97 %+43,40 %
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche+2,15 %40,06 EUR
-0,05 %39,02 EUR
+2,55 %
1 Monat+1,37 %40,58 EUR
-1,35 %31,60 EUR
+21,08 %
6 Monate+18,04 %40,90 EUR
-2,15 %31,60 EUR
+21,08 %
1 Jahr+45,86 %40,90 EUR
-2,15 %26,93 EUR
+32,74 %
3 Jahre+16,21 %40,90 EUR
-2,15 %19,69 EUR
+50,82 %
5 Jahre+5,82 %47,60 EUR
-18,87 %19,69 EUR
+50,82 %
7 Jahre-37,64 %71,36 EUR
-78,22 %19,69 EUR
+50,82 %
10 Jahre-26,15 %80,07 EUR
-99,98 %19,69 EUR
+50,82 %

TheScreener-Ratings zu Fresenius

Fundamentalanalyse
Revidierte GewinnprognoseNegative Analystenhaltung seit 22.04.2025
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 22.04.2025 bei einem Kurs von 39,55 EUR eingesetzt.
BewertungUnterbewertet, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
Mittelfristiger MarkttrendPositive Tendenz seit dem 15.04.2025
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv.
Rel. 4 Wochen Performance+8,12 %vs. STOXX600
Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +8,12% geschlagen.
KGV9,86Erwartetes KGV für 2027
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE1,26+28,56% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +28,56%.
Dividenden-Rendite+2,62 %Dividende durch Gewinn gut gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +25,87% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum+9,80 %Wachstum heute bis 2027 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD24,96Grosser Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Fresenius ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen13Starkes Analysteninteresse
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)3/4
Drei Sterne seit dem 22.04.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Defensiver Charakter bei sinkendem Index
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,76% abzuschwächen.
Bad News Faktor
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,55%.
Beta0,75 %Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,75% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage54,17 %Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600
+54,17% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)
Niedrig
Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Fresenius Aktie

Klima: 48 % Perf.Zielwert
Erneuerbare Energie 21,0 %100 %
Treibhausgasemission 48,0 %< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette –< 100 % CO₂
Abfallrecycling 53,8 %75 %
Gesellschaft: 61 % Perf.Zielwert
Gewerkschaftsbildung 74,0 %80 %
CEO-/Mitarbeitergehalt 47-fach< 20-fach
Mitarbeiter-Fluktuation 29,9 %< 10 %
Diskriminierung erfüllt 3 4 Kriterien
Gender: 34 % Perf.Zielwert
Frauen im Vorstand 15,4 %40 %
Gender Pay Gap ––
Frauen im Management 24,1 %40 %
Gläserne Decke 35,3 %90 %
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  1. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nachhaltig.
  2. Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
  3. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
  4. Keine Daten vorhanden