Aktie • Medizinische Geräte
Gerresheimer Kennzahlen
- WKN
- A0LD6E
- ISIN
- DE000A0LD6E6
- Land
- Deutschland 🇩🇪
- Ticker
- GXI
- WKN
- A0LD6E
- Land
- Deutschland 🇩🇪
- ISIN
- DE000A0LD6E6
- Ticker
- GXI
•
53,600 EUR
+0,200 EUR+0,37 %
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 6,35 | 5,25 | 4,12 | 3,18 | 3,48 | 3,06 | 2,67 | 2,82 | 2,57 | 4,11 | 3,21 | 3,87 | 3,32 |
KGV | 8,21 | 9,94 | 12,65 | 22,33 | 27,11 | 20,59 | 31,72 | 31,12 | 26,85 | 13,93 | 21,53 | 18,25 | 21,74 |
Gewinnwachstum (%) | +24,49 | +20,30 | +27,29 | -8,62 | +13,73 | +14,61 | -5,32 | +9,73 | -37,47 | +28,04 | -17,05 | +16,57 | +57,35 |
PEG | +0,33 | +0,47 | +0,46 | +0,75 | -3,15 | +1,50 | +2,17 | -5,85 | +2,76 | -0,37 | +0,77 | -1,07 | +1,31 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,91 | 1,65 | 1,38 | 1,29 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,20 | 1,15 | 1,10 | 1,05 | 0,85 |
Dividendenrendite (%) | 3,66 | 3,17 | 2,65 | 1,82 | 1,32 | 1,98 | 1,48 | 1,42 | 1,74 | 2,01 | 1,59 | 1,49 | 1,18 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 6,97 | 8,53 | 7,07 | 6,76 | 7,08 | 6,14 | 5,52 | 6,98 | 5,53 | 6,49 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 4,34 | 4,48 | 5,18 | 10,19 | 10,68 | 8,91 | 12,53 | 12,40 | 11,23 | 10,36 | 9,90 | 12,78 | 11,12 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | 2,04 Mrd. | 1,99 Mrd. | 1,82 Mrd. | 1,50 Mrd. | 1,42 Mrd. | 1,39 Mrd. | 1,37 Mrd. | 1,35 Mrd. | 1,38 Mrd. | 1,38 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +2,28 | +9,54 | +21,30 | +5,58 | +1,91 | +1,79 | +1,44 | -1,98 | -0,13 | +6,76 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 167.674,44 | 170.710,63 | 164.264,51 | 143.391,12 | 143.601,82 | 141.030,69 | 138.294,24 | 138.296,75 | 138.879,24 | 128.906,03 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 43,76 | 41,85 | 39,58 | 31,25 | 28,15 | 29,46 | 27,79 | 23,98 | 23,13 | 19,95 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,62 | 2,25 | 1,59 | 2,71 | 3,12 | 2,34 | 2,06 | 2,88 | 3,05 | 3,62 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | 3,88 Mrd. | 3,49 Mrd. | 3,41 Mrd. | 2,93 Mrd. | 2,66 Mrd. | 2,69 Mrd. | 2,77 Mrd. | 2,49 Mrd. | 2,42 Mrd. | 2,47 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +40,43 | +42,99 | +38,04 | +34,92 | +34,43 | +35,65 | +32,78 | +33,23 | +33,06 | +31,15 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +147,37 | +132,64 | +162,92 | +186,34 | +190,46 | +180,52 | +205,06 | +200,92 | +202,49 | +221,05 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +959,17 | +674,95 | +950,38 | +898,08 | +784,75 | +896,42 | +1.072,89 | +757,23 | +934,25 | +835,13 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 1,84 Mrd. | 2,45 Mrd. | 3,26 Mrd. | 1,98 Mrd. | 2,66 Mrd. | 2,76 Mrd. | 2,17 Mrd. | 1,80 Mrd. | 2,17 Mrd. | 2,22 Mrd. | 2,27 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,20 | 1,64 | 1,09 | 1,78 | 1,94 | 1,56 | 1,31 | 1,61 | 1,61 | 1,65 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 201.971,67 | 279.489,62 | 178.828,42 | 254.578,35 | 278.881,58 | 219.469,21 | 181.764,41 | 222.624,68 | 223.896,20 | 212.164,55 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 6,11 | 8,21 | 5,85 | 9,12 | 8,95 | 7,82 | 6,61 | 7,18 | 7,32 | 7,52 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +11,82 | +14,80 | +12,22 | +14,17 | +15,66 | +13,86 | +12,68 | +16,26 | +12,61 | +14,80 |
EBIT-Marge | – | – | – | +9,95 | +10,75 | +9,18 | +9,82 | +10,88 | +8,89 | +9,99 | +13,18 | +12,86 | +14,02 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +19,70 | +19,93 | +18,61 | +19,48 | +21,69 | +19,89 | +19,88 | +22,43 | +22,03 | +21,90 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +7,00 | +7,75 | +7,42 | +8,19 | +9,67 | +8,43 | +14,21 | +12,21 | +12,78 | +13,54 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +4,40 | +4,78 | +3,64 | +3,57 | +4,11 | +4,06 | +5,81 | +5,53 | +5,66 | +5,79 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +6,21 | +8,45 | +6,52 | +7,25 | +8,36 | +7,18 | +6,27 | +8,82 | +7,17 | +8,24 |
Steuerquote | – | – | – | +23,50 | +28,28 | +27,43 | +31,79 | +33,50 | +15,78 | -22,33 | +29,19 | +28,90 | +29,17 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Gerresheimer
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 59,31 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 65,27 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 71,24 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 80,70 EUR |
RSL - 30T | 0,82 |
RSL - 250T | 0,63 |
Vola - 30T | 63,72 |
Vola - 250T | 43,98 |
Momentum - 30T | 0,68 |
Momentum - 250T | 0,53 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,31 | 0,98 | 0,69 | 0,69 | -0,60 % | -25,51 % | -65,67 % | |
| 1,35 | 0,80 | 0,73 | 0,73 | +0,97 % | -23,43 % | -59,19 % | |
| 1,35 | 1,00 | 0,70 | 0,70 | -0,60 % | -26,46 % | -69,01 % | |
| 1,29 | 1,03 | 0,68 | 0,68 | +0,71 % | -23,25 % | -48,95 % | |
| 1,36 | 0,95 | 0,73 | 0,73 | +0,55 % | -26,32 % | -53,10 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +3,38 % | 55,45 EUR | -3,45 % | 49,96 EUR | +6,79 % |
| 1 Monat | -29,24 % | 76,15 EUR | -42,07 % | 49,56 EUR | +7,54 % |
| 6 Monate | -36,38 % | 85,25 EUR | -59,05 % | 49,56 EUR | +7,54 % |
| 1 Jahr | -47,14 % | 109,70 EUR | -104,66 % | 49,56 EUR | +7,54 % |
| 3 Jahre | -25,14 % | 122,90 EUR | -129,29 % | 46,66 EUR | +12,95 % |
| 5 Jahre | -21,12 % | 122,90 EUR | -129,29 % | 46,66 EUR | +12,95 % |
| 7 Jahre | -20,24 % | 122,90 EUR | -129,29 % | 46,66 EUR | +12,95 % |
| 10 Jahre | +0,87 % | 122,90 EUR | -129,29 % | 46,66 EUR | +12,95 % |
TheScreener-Ratings zu Gerresheimer
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 25.02.2025 bei einem Kurs von 80,20 EUR eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Scheint überverkauft aus technischer Sicht | Aus technischer Sicht erscheint die Aktie aufgrund ihrer jüngsten Verluste überverkauft. Sie wird seit 25.03.2025 unterhalb ihres technischen 40-Tage Trends gehandelt. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -23,65 % | Unter Druck vs. STOXX600. Erscheint technisch überverkauft | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -23,65% hinter dem STOXX600 zurück. Der Kurs erscheint technisch überverkauft. | |
| KGV | 7,80 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,91 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | +2,74 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +21,41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +12,16 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 2,06 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Gerresheimer ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 04.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,94%. | ||
| Beta | 1,45 % | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,45% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 44,96 % | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | +44,96% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Gerresheimer Aktie
| Klima: 30 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 24,8 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 8,8-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 15,6-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 59,0 % | 75 % |
| Gesellschaft: 46 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 57-fach | < 20-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 3,6 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 2 | 4 Kriterien |
| Gender: 71 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 33,3 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 40,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 115 % | 90 % |