Aktie • Immobilien

Hamborner REIT Kennzahlen

WKN
A3H233
Land
Deutschland 🇩🇪
ISIN
DE000A3H2333
Ticker
HABA
•
6,110 EUR
-0,010 EUR-0,16 %
Marktkapitalisierung
497,01 Mio. EUR
Dividendenrendite
6,68 %
KGV
43,38
Gewinn pro Aktie
0,14 EUR
theScreener Rating
NEU:Nachhaltigkeits-Score
44 %
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Gewinn pro Aktie in EUR
0,090,120,140,20-0,010,160,67-0,120,220,240,220,260,25
KGV
71,7652,6943,3831,44–42,0614,95–44,3635,0444,9935,1939,80
Gewinnwachstum (%)
-22,22-21,43-10,52––-76,12––-8,33+9,09-15,38+5,26-32,94
PEG
-0,72-1,98-2,46-1,07–-0,40-0,20–-0,29-4,21+4,95-2,29+7,56
Dividende2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Dividende in EUR
0,380,410,410,480,480,470,470,470,470,460,450,430,41
Dividendenrendite (%)
6,196,686,687,627,056,984,695,224,825,474,554,704,22
Cashflow2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow je Aktie in EUR
––––0,680,620,660,680,670,650,560,470,48
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
9,579,949,938,4910,0010,8415,1313,1814,5312,9417,6316,3918,51
Umsatz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Umsatz in EUR
–––93,00 Mio.106,32 Mio.100,87 Mio.103,41 Mio.103,78 Mio.100,27 Mio.97,42 Mio.85,98 Mio.70,54 Mio.59,01 Mio.
Umsatzwachstum (%)
–––-12,53+5,40-2,45-0,36+3,50+2,93+13,31+21,90+19,53+11,47
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
––––2,17 Mio.1,98 Mio.2,30 Mio.2,36 Mio.2,39 Mio.2,44 Mio.2,39 Mio.2,07 Mio.1,79 Mio.
Buchwert2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Buchwert je Aktie in EUR
––––5,345,826,115,956,446,686,887,046,47
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
––––1,281,161,641,511,511,261,441,281,49
Bilanz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Bilanzsumme in EUR
––––1,16 Mrd.1,29 Mrd.1,29 Mrd.1,27 Mrd.1,23 Mrd.1,21 Mrd.1,17 Mrd.1,01 Mrd.786,64 Mio.
Eigenkapitalquote (%)
––––+37,40+36,76+38,68+37,47+41,59+44,01+46,71+55,75+51,62
Verschuldungsgrad (%)
––––+167,39+172,05+158,52+166,91+140,41+127,23+114,08+79,36+93,72
dyn. Verschuldungsgrad (%)
––––+1.311,54+1.614,18+1.469,22+1.450,20+1.346,39+1.307,91+1.397,23+1.197,35+1.283,20
Bilanzierungsmethode
–––IFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRS
Geschäftsjahresende
–––
Marktkapitalisierung2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Marktkapitalisierung in EUR
––497,82 Mio.512,46 Mio.553,95 Mio.547,44 Mio.814,90 Mio.725,78 Mio.778,04 Mio.670,43 Mio.789,05 Mio.720,41 Mio.596,09 Mio.
Marktkapitalisierung/Umsatz
–––5,515,215,437,886,997,766,889,1810,2110,10
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
––––11,31 Mio.10,73 Mio.18,11 Mio.16,50 Mio.18,52 Mio.16,76 Mio.21,92 Mio.21,19 Mio.18,06 Mio.
Marktkapitalisierung/EBITDA
–––31,447,998,757,9216,9411,489,9913,1914,0813,97
Rentabilität (%)2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow-Marge
–––0,00+52,11+50,04+51,89+52,59+53,41+53,16+52,05+52,74+50,26
EBIT-Marge
–––+17,53+12,64+26,10+65,43+5,36+32,72+34,45+34,42+40,33+40,35
EBITDA-Marge
–––+17,53+65,17+62,00+99,53+41,29+67,59+68,86+69,57+72,56+72,33
Eigenkapitalrendite
––––-0,15+2,81+10,91-1,95+3,48+3,64+3,23+3,10+3,39
Gesamtkapitalrendite
––––+1,16+2,04+5,26+0,44+2,66+2,77+2,53+2,83+3,03
Cashflow / ROI
0,000,000,000,00+4,77+3,92+4,17+4,31+4,34+4,28+3,81+3,70+3,77
Steuerquote
––––0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Hamborner REIT

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T
5,96 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
5,96 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
6,22 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
6,37 EUR
RSL - 30T
1,03
RSL - 250T
0,95
Vola - 30T
25,42
Vola - 250T
14,91
Momentum - 30T
1,04
Momentum - 250T
0,95
Benchmark-Vergleich
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
DAX (Kursindex)
0,530,300,700,70-4,28 %+5,76 %-29,04 %
ATX
0,490,250,670,67-3,12 %+8,34 %-22,98 %
CDAX
0,540,300,700,70-5,07 %+4,99 %-34,38 %
EURO STOXX 50
0,570,290,750,75-3,97 %+7,56 %-13,05 %
MSCI World
-0,020,05-0,03-0,03-3,84 %+5,74 %-18,75 %
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche-0,33 %6,22 EUR
-1,80 %6,08 EUR
+0,49 %
1 Monat+2,00 %6,22 EUR
-1,80 %5,52 EUR
+9,66 %
6 Monate-5,86 %6,73 EUR
-10,15 %5,52 EUR
+9,66 %
1 Jahr-10,54 %6,80 EUR
-11,29 %5,52 EUR
+9,66 %
3 Jahre-37,14 %9,90 EUR
-62,03 %5,52 EUR
+9,66 %
5 Jahre-21,37 %10,31 EUR
-68,81 %5,52 EUR
+9,66 %
7 Jahre-35,68 %10,67 EUR
-74,63 %5,52 EUR
+9,66 %
10 Jahre-42,82 %11,06 EUR
-81,01 %5,52 EUR
+9,66 %

TheScreener-Ratings zu Hamborner REIT

Fundamentalanalyse
Revidierte GewinnprognoseNegative Analystenhaltung seit 10.01.2025
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 10.01.2025 bei einem Kurs von 6,34 EUR eingesetzt.
BewertungLeicht überbewertet, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
Mittelfristiger Markttrend-0,10Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 21.02.2025) negativ
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 21.02.2025).
Rel. 4 Wochen Performance+9,52 %vs. STOXX600
Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +9,52% geschlagen.
KGV63,67Erwartetes KGV für 2026
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
G/PE0,41>50% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
Dividenden-Rendite+6,46 %⚠ Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt
Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.
Langfristiges Wachstum+19,37 %Wachstum heute bis 2026 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD0,57Kleiner Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Hamborner REIT ein niedrig kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen3Nur von wenigen Analysten verfolgt
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)1/4
Ein Stern seit dem 28.03.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Defensiver Charakter bei sinkendem Index
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,84% abzuschwächen.
Bad News Faktor
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,08%.
Beta0,19 %Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,19% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage19,55 %Schwache Korrelation mit dem STOXX600
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Risiko (Gesamt)
Niedrig
Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Hamborner REIT Aktie

Klima: 27 % Perf.Zielwert
Erneuerbare Energie ––
Treibhausgasemission 18,6-fach< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette 145-fach< 100 % CO₂
Abfallrecycling 88,0 %75 %
Gesellschaft: 62 % Perf.Zielwert
Gewerkschaftsbildung 0,0 %80 %
CEO-/Mitarbeitergehalt 7-fach< 20-fach
Mitarbeiter-Fluktuation 10,4 %< 10 %
Diskriminierung erfüllt 2 4 Kriterien
Gender: 42 % Perf.Zielwert
Frauen im Vorstand 36,4 %40 %
Gender Pay Gap 33,5 %< 3 %
Frauen im Management 14,3 %40 %
Gläserne Decke 28,6 %90 %
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  1. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nachhaltig.
  2. Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
  3. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
  4. Keine Daten vorhanden