Aktie • Getränke / Tabak

Heineken Kennzahlen

WKN
A0CA0G
Land
Niederlande 🇳🇱
ISIN
NL0000009165
Ticker
HEIA
• HNK1
•
76,780 EUR
-0,820 EUR-1,06 %
Geld
76,020 EUR
(250 Stk.)
Brief
77,220 EUR
(400 Stk.)
Marktkapitalisierung
44,56 Mrd. EUR
Dividendenrendite
2,45 %
KGV
17,44
Gewinn pro Aktie
4,45 EUR
theScreener Rating
NEU:Nachhaltigkeits-Score
44 %
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Gewinn pro Aktie in EUR
5,344,874,451,754,094,665,77-0,363,783,343,392,703,31
KGV
14,5215,9217,4439,2622,4818,8617,13–25,1123,1125,6426,3924,10
Gewinnwachstum (%)
+7,54+9,34+161,49-57,21-12,23-19,24––+13,17-1,47+25,56-18,43+25,38
PEG
+0,73+1,65+1,83+0,25-0,39-1,54-0,89–-0,23+1,75-17,39+1,03-1,31
Dividende2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Dividende in EUR
2,082,041,901,861,731,731,240,701,681,601,471,341,30
Dividendenrendite (%)
2,682,642,452,711,881,971,250,771,772,071,691,881,63
Cashflow2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow je Aktie in EUR
–––4,827,847,817,265,457,537,626,746,456,06
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
8,148,559,357,0011,7011,2613,6216,7412,5710,0412,7810,9313,10
Umsatz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Umsatz in EUR
–––29,82 Mrd.30,36 Mrd.28,72 Mrd.22,14 Mrd.19,72 Mrd.23,97 Mrd.22,47 Mrd.21,89 Mrd.20,79 Mrd.20,51 Mrd.
Umsatzwachstum (%)
–––-1,78+5,72+29,73+12,29-17,75+6,67+2,66+5,27+1,37+6,51
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
–––––––––––––
Buchwert2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Buchwert je Aktie in EUR
–––34,6535,4733,9830,1523,2628,0725,1823,3623,2423,76
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
–––1,982,592,593,283,923,383,073,723,073,36
Bilanz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Bilanzsumme in EUR
–––55,07 Mrd.56,39 Mrd.53,42 Mrd.49,82 Mrd.43,52 Mrd.47,51 Mrd.43,60 Mrd.41,85 Mrd.39,87 Mrd.38,18 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)
–––+45,80+45,26+45,47+44,25+35,37+38,89+38,35+37,56+39,90+43,49
Verschuldungsgrad (%)
–––+118,33+120,93+119,93+126,01+182,71+157,15+160,75+166,23+150,61+129,92
dyn. Verschuldungsgrad (%)
–––+542,36+696,73+647,91+664,36+896,78+669,43+612,58+673,18+644,41+618,34
Bilanzierungsmethode
–––IFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRS
Geschäftsjahresende
–––
Marktkapitalisierung2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Marktkapitalisierung in EUR
––44,70 Mrd.38,83 Mrd.51,95 Mrd.50,58 Mrd.56,90 Mrd.52,52 Mrd.54,67 Mrd.44,47 Mrd.50,07 Mrd.41,05 Mrd.45,95 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz
–––1,471,711,762,572,662,281,982,291,972,24
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
–––––––––––––
Marktkapitalisierung/EBITDA
–––7,9410,277,988,9820,6610,019,3310,479,8910,12
Rentabilität (%)2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow-Marge
–––+18,45+14,59+15,66+18,89+15,91+18,09+19,53+17,74+17,88+17,01
EBIT-Marge
–––+11,01+9,40+15,08+20,31+3,22+14,91+13,68+14,75+12,61+14,74
EBITDA-Marge
–––+18,55+16,65+22,06+28,63+12,89+22,78+21,21+21,84+19,97+22,14
Eigenkapitalrendite
–––+3,88+9,03+11,04+15,08-1,33+11,72+11,38+12,31+9,68+11,39
Gesamtkapitalrendite
–––+3,01+5,22+5,88+7,60+0,67+5,67+5,50+5,74+4,91+6,05
Cashflow / ROI
0,000,000,00+9,99+7,86+8,42+8,39+7,21+9,13+10,06+9,28+9,33+9,14
Steuerquote
–––+31,19+5,25+28,65+19,56+130,32+29,17+28,65+26,65+29,75+26,14
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Heineken

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T
75,14 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
75,81 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
72,71 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
75,88 EUR
RSL - 30T
1,01
RSL - 250T
0,97
Vola - 30T
25,73
Vola - 250T
24,88
Momentum - 30T
0,97
Momentum - 250T
0,85
Benchmark-Vergleich
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
AEX 25 Amsterdam
0,370,460,420,42-5,03 %+7,34 %-17,03 %
ATX
0,250,330,330,33-5,50 %+8,90 %-29,70 %
EURO STOXX 50
0,300,430,390,39-6,35 %+8,12 %-19,77 %
MSCI World
-0,130,03-0,17-0,17-6,23 %+6,30 %-25,47 %
STOXX Europe 600
0,340,500,420,42-5,12 %+8,09 %-19,83 %
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche-2,71 %79,70 EUR
-3,80 %76,78 EUR
–
1 Monat+2,56 %79,70 EUR
-3,80 %69,48 EUR
+9,51 %
6 Monate-3,57 %82,78 EUR
-7,81 %63,58 EUR
+17,19 %
1 Jahr-17,26 %97,50 EUR
-26,99 %63,58 EUR
+17,19 %
3 Jahre-18,73 %106,30 EUR
-38,45 %63,58 EUR
+17,19 %
5 Jahre+1,99 %106,30 EUR
-38,45 %63,58 EUR
+17,19 %
7 Jahre-10,68 %106,30 EUR
-38,45 %63,58 EUR
+17,19 %
10 Jahre+5,09 %106,30 EUR
-38,45 %63,58 EUR
+17,19 %

TheScreener-Ratings zu Heineken

Fundamentalanalyse
Revidierte GewinnprognoseNegative Analystenhaltung seit 04.04.2025
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 04.04.2025 bei einem Kurs von 73,36 EUR eingesetzt.
BewertungLeicht unterbewertet, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
Mittelfristiger MarkttrendPositive Tendenz seit dem 18.04.2025
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv.
Rel. 4 Wochen Performance+11,80 %vs. STOXX600
Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +11,79% geschlagen.
KGV14,40Erwartetes KGV für 2027
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE0,89+1,17% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +1,17% Aufschlag.
Dividenden-Rendite+2,52 %Dividende durch Gewinn gut gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +36,29% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum+10,29 %Wachstum heute bis 2027 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD51,21Grosser Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Heineken ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen20Starkes Analysteninteresse
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)3/4
Drei Sterne seit dem 18.04.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Defensiver Charakter bei sinkendem Index
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,25% abzuschwächen.
Bad News Faktor
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,98%.
Beta0,48 %Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,48% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage26,68 %Schwache Korrelation mit dem STOXX600
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Risiko (Gesamt)
Niedrig
Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Heineken Aktie

Klima: 23 % Perf.Zielwert
Erneuerbare Energie 44,6 %100 %
Treibhausgasemission 2,3-fach< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette 30,0-fach< 100 % CO₂
Abfallrecycling ––
Gesellschaft: 45 % Perf.Zielwert
Gewerkschaftsbildung ––
CEO-/Mitarbeitergehalt 83-fach< 30-fach
Mitarbeiter-Fluktuation 24,1 %< 10 %
Diskriminierung erfüllt 4 4 Kriterien
Gender: 65 % Perf.Zielwert
Frauen im Vorstand 36,4 %40 %
Gender Pay Gap ––
Frauen im Management 28,0 %40 %
Gläserne Decke 117 %90 %
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  1. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nachhaltig.
  2. Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
  3. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
  4. Keine Daten vorhanden