Aktie • Spezialmaschinenbau

Heidelberger Druckmaschinen Kennzahlen

WKN: 731400
731400

ISIN: DE0007314007
DE0007314007

Land: Deutschland 🇩🇪

Ticker: HDD
HDD

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gestern, 17:35:23 •

1,138 EUR

-0,004 EUR-0,35 %

Tagesvolumen

206.140 Stk.

Tagesspanne

1,116 – 1,144 EUR

52W-Spanne

0,846 – 1,394 EUR

Marktkapitalisierung

346,33 Mio. EUR

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

NEU:Nachhaltigkeits-Score

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Gewinn pro Aktie in EUR	–	0,27	0,21	0,13	0,30	0,11	-0,14	-1,13	0,07	0,05	0,14	0,11	-0,29
KGV	–	4,02	5,11	7,03	4,13	13,42	–	–	16,43	31,82	20,54	23,03	–
Gewinnwachstum (%)	–	+28,57	+250,00	-56,67	+172,73	+172,73	-87,61	–	+40,00	-64,29	+27,27	+28,01	–
PEG	–	–	+0,19	+0,11	-0,07	+0,08	–	–	-0,01	+0,80	-0,32	+0,84	–

Dividende	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Dividende in EUR	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendenrendite (%)	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cashflow	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	0,30	0,11	0,17	0,00	-0,18	-0,04	0,31	0,50	0,16	0,08
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	–	3,17	4,20	3,09	11,43	8,77	14.635,79	-4,49	-28,47	4,96	5,31	15,69	26,01

Umsatz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Umsatz in EUR	–	–	–	2,40 Mrd.	2,44 Mrd.	2,18 Mrd.	1,91 Mrd.	2,35 Mrd.	2,49 Mrd.	2,42 Mrd.	2,52 Mrd.	2,51 Mrd.	2,33 Mrd.
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	-1,64	+11,52	+14,13	-18,57	-5,66	+2,91	-4,12	+0,49	+7,63	-4,13
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	239.308,55	244.871,28	214.630,10	181.549,54	201.808,11	210.150,37	203.819,61	213.292,29	210.785,41	188.534,58

Buchwert	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	1,73	1,69	0,80	0,36	0,67	1,31	1,22	1,32	1,11	0,71
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	0,53	0,73	1,86	7,38	1,20	0,88	1,30	2,18	2,27	3,18

Bilanz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Bilanzsumme in EUR	–	–	–	2,18 Mrd.	2,29 Mrd.	2,27 Mrd.	2,25 Mrd.	2,65 Mrd.	2,33 Mrd.	2,26 Mrd.	2,22 Mrd.	2,21 Mrd.	2,30 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	+24,13	+22,48	+10,68	+4,85	+7,63	+17,11	+15,11	+15,30	+12,97	+7,99
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+314,42	+344,75	+835,94	+1.960,47	+1.210,11	+484,33	+561,65	+553,69	+671,16	+1.152,26
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+1.841,11	+5.369,70	+3.949,94	+3,89 Mio.	-4.540,31	-17.152,11	+2.183,72	+1.352,39	+4.629,05	+9.737,44
Bilanzierungsmethode	–	–	–	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS
Geschäftsjahresende	–	–	–	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015

Marktkapitalisierung	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	347,72 Mio.	278,29 Mio.	377,07 Mio.	449,20 Mio.	804,97 Mio.	242,25 Mio.	349,99 Mio.	443,47 Mio.	801,36 Mio.	652,09 Mio.	584,38 Mio.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	0,12	0,15	0,21	0,42	0,10	0,14	0,18	0,32	0,26	0,25
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	27.807,16	37.919,59	44.156,10	76.387,26	20.808,41	29.532,23	37.347,77	67.717,13	54.723,94	47.211,53
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	1,92	1,96	3,19	10,03	-1,30	2,46	3,05	5,42	4,36	8,18

Rentabilität (%)	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow-Marge	–	–	–	+3,76	+1,36	+2,35	+0,00	-2,30	-0,45	+3,62	+5,52	+1,65	+0,93
EBIT-Marge	–	–	–	+2,88	+4,72	+2,93	+0,08	-11,94	+2,84	+3,15	+3,00	+3,04	+0,10
EBITDA-Marge	–	–	–	+6,05	+7,89	+6,44	+4,19	-7,95	+5,72	+6,01	+5,86	+5,95	+3,06
Eigenkapitalrendite	–	–	–	+7,40	+17,70	+13,66	-39,33	-169,45	+5,23	+3,98	+10,65	+9,82	-39,46
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	+2,61	+4,55	+2,29	-0,57	-11,23	+2,80	+2,40	+3,81	+3,91	+0,67
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	+4,12	+1,44	+2,26	+0,00	-2,03	-0,48	+3,89	+6,26	+1,88	+0,94
Steuerquote	–	–	–	+27,59	+18,75	+34,92	-83,55	-6,59	+35,05	+65,34	-5,81	+9,65	+4,64

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Heidelberger Druckmaschinen

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T	1,07 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	1,11 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	1,06 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	1,04 EUR
RSL - 30T	1,03
RSL - 250T	1,07
Vola - 30T	56,01
Vola - 250T	43,02
Momentum - 30T	1,02
Momentum - 250T	1,21

Benchmark-Vergleich
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
DAX (Kursindex)	1,24	1,16	0,75	0,75	+1,83 %	+3,15 %	+8,81 %
ATX	1,30	1,12	0,79	0,79	+2,00 %	+5,12 %	+14,01 %
CDAX	1,27	1,22	0,75	0,75	+1,77 %	+2,29 %	+5,67 %
EURO STOXX 50	1,19	1,15	0,70	0,70	+1,20 %	+4,38 %	+23,99 %
MSCI World	0,62	0,77	0,36	0,36	+2,78 %	+2,90 %	+19,96 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	+4,79 %	1,16 EUR 23.04.2025	-1,58 %	1,07 EUR 22.04.2025	+6,15 %
1 Monat	-1,22 %	1,22 EUR 26.03.2025	-7,56 %	0,86 EUR 07.04.2025	+24,25 %
6 Monate	+18,79 %	1,26 EUR 18.03.2025	-10,54 %	0,85 EUR 13.11.2024	+25,66 %
1 Jahr	+26,44 %	1,39 EUR 18.06.2024	-22,50 %	0,85 EUR 13.11.2024	+25,66 %
3 Jahre	-48,92 %	2,21 EUR 25.04.2022	-94,55 %	0,85 EUR 13.11.2024	+25,66 %
5 Jahre	+83,55 %	3,14 EUR 05.01.2022	-175,92 %	0,47 EUR 28.10.2020	+58,68 %
7 Jahre	-63,83 %	3,27 EUR 07.05.2018	-187,70 %	0,47 EUR 28.10.2020	+58,68 %
10 Jahre	-54,52 %	3,62 EUR 05.10.2017	-218,01 %	0,47 EUR 28.10.2020	+58,68 %

TheScreener-Ratings zu Heidelberger Druckmaschinen

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose			Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025	Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 28.03.2025 bei einem Kurs von 1,15 EUR eingesetzt.
Bewertung			Fairer Preis, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
Mittelfristiger Markttrend			Negative Tendenz seit dem 04.04.2025	Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ.
Rel. 4 Wochen Performance	+1,43 %		vs. STOXX600	Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +1,43% geschlagen.
KGV	4,01		Erwartetes KGV für 2027	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE	17,45		⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
Dividenden-Rendite			Keine Dividende	Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Langfristiges Wachstum	+69,93 %		Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	0,38		Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Heidelberger Druckmaschinen ein niedrig kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	3		Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			2/4	Zwei Sterne seit dem 22.04.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +0,11% abzuschwächen.
Bad News Faktor			Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,93%.
Beta	1,49 %		Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,49% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	46,85 %		Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	+46,85% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)			Mittel	Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Heidelberger Druckmaschinen Aktie

Klima
64 %
Gesellschaft
67 %
Gender
40 %

Klima: 64 %	Perf.	Zielwert
Erneuerbare Energie	55,5 %	100 %
Treibhausgasemission	1,0-fach	< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette	34,8-fach	< 100 % CO₂
Abfallrecycling	95,6 %	75 %

Gesellschaft: 67 %	Perf.	Zielwert
Gewerkschaftsbildung	–	–
CEO-/Mitarbeitergehalt	21-fach	< 20-fach
Mitarbeiter-Fluktuation	3,5 %	< 10 %
Diskriminierung	erfüllt 3	4 Kriterien

Gender: 40 %	Perf.	Zielwert
Frauen im Vorstand	33,3 %	40 %
Gender Pay Gap	–	–
Frauen im Management	8,2 %	40 %
Gläserne Decke	50,0 %	90 %

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Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
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