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Intesa Sanpaolo Kennzahlen

WKN
850605
Land
Italien 🇮🇹
ISIN
IT0000072618
Ticker
ISP
• IES
•
4,579 EUR
+0,002 EUR+0,04 %
Geld
4,571 EUR
(2.200 Stk.)
Brief
4,586 EUR
(2.200 Stk.)
Marktkapitalisierung
81,60 Mrd. EUR
Dividendenrendite
8,36 %
KGV
8,37
Gewinn pro Aktie
0,53 EUR
theScreener Rating
NEU:Nachhaltigkeits-Score
41 %
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Gewinn pro Aktie in EUR
0,590,560,530,480,420,230,220,180,240,240,440,180,16
KGV
7,487,928,378,056,299,0310,3410,639,798,086,3013,4819,30
Gewinnwachstum (%)
+6,52+4,55+10,25+14,29+82,61+4,55+22,22-25,000,00-45,45+144,44+12,50+100,00
PEG
–+1,37+1,47+0,80+0,44+0,11+2,27+0,48-0,39–-0,14+0,09+1,54
Dividende2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Dividende in EUR
0,420,390,370,340,300,160,150,040,000,200,200,180,14
Dividendenrendite (%)
9,498,868,368,8311,207,896,641,870,0010,167,337,344,53
Cashflow2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow je Aktie in EUR
–––0,650,85-1,61-0,221,201,020,500,731,070,94
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
–––6,063,15-1,31-10,401,502,303,724,002,393,46
Umsatz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Umsatz in EUR
–––52,39 Mrd.48,47 Mrd.38,46 Mrd.40,88 Mrd.38,96 Mrd.36,36 Mrd.33,43 Mrd.37,29 Mrd.32,93 Mrd.39,10 Mrd.
Umsatzwachstum (%)
–––+8,09+26,04-5,93+4,95+7,13+8,77-10,35+13,23-15,76-11,68
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
–––501.229,32464.354,14363.341,77378.395,64368.839,65410.038,11362.908,04384.861,50369.510,58449.683,11
Buchwert2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Buchwert je Aktie in EUR
–––3,673,503,183,293,403,203,093,352,912,85
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
–––1,050,750,650,690,560,730,630,830,831,08
Bilanz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Bilanzsumme in EUR
–––933,29 Mrd.963,57 Mrd.975,68 Mrd.1.069,00 Mrd.1.002,61 Mrd.816,10 Mrd.787,72 Mrd.796,86 Mrd.725,10 Mrd.676,50 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)
–––+7,01+6,67+6,35+6,02+6,66+6,92+6,96+7,15+6,86+7,30
Verschuldungsgrad (%)
–––+1.325,60+1.398,76+1.474,01+1.561,05+1.401,57+1.345,40+1.336,45+1.297,93+1.358,16+1.269,15
dyn. Verschuldungsgrad (%)
–––+7.551,51+5.824,35-2.987,30-23.716,86+4.032,94+4.250,92+8.384,43+6.374,79+3.965,55+4.193,71
Bilanzierungsmethode
–––IFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRS
Geschäftsjahresende
–––
Marktkapitalisierung2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Marktkapitalisierung in EUR
––80,87 Mrd.68,68 Mrd.48,25 Mrd.39,37 Mrd.44,09 Mrd.37,08 Mrd.41,12 Mrd.33,96 Mrd.43,93 Mrd.38,48 Mrd.48,97 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz
–––1,311,001,021,080,951,131,021,181,171,25
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
–––657.010,86462.214,16371.959,64408.070,47351.107,33463.697,21368.712,08453.408,02431.701,67563.318,76
Marktkapitalisierung/EBITDA
–––-13,45-9,29-17,72-31,65-8,83-198,66-27,98-33,06-6,81-10,48
Rentabilität (%)2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow-Marge
–––+21,93+31,85-79,53-10,36+59,57+49,14+26,15+31,12+51,71+38,25
EBIT-Marge
–––-13,10-14,14-10,16-7,30-14,36-3,91-6,45-5,91-18,17-14,22
EBITDA-Marge
–––-9,74-10,72-5,78-3,41-10,78-0,57-3,63-3,56-17,17-11,95
Eigenkapitalrendite
–––+13,24+12,01+7,02+6,50+3,21+7,29+7,39+12,83+4,27+5,55
Gesamtkapitalrendite
–––+2,70+2,42+0,81+0,62+0,46+0,91+0,91+1,40+0,88+1,13
Cashflow / ROI
0,000,000,00+1,23+1,60-3,13-0,40+2,31+2,19+1,11+1,46+2,35+2,21
Steuerquote
–––+28,26+27,87+27,15+22,02+2,65+27,83+26,25+6,96+32,45+33,51
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Intesa Sanpaolo

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T
4,42 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
4,56 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
4,29 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
4,02 EUR
RSL - 30T
1,00
RSL - 250T
1,16
Vola - 30T
47,09
Vola - 250T
26,93
Momentum - 30T
0,97
Momentum - 250T
1,28
Benchmark-Vergleich
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
FTSE MIB
1,201,210,960,96+3,48 %+0,89 %+23,49 %
ATX
1,241,050,900,90+1,77 %+0,62 %+17,15 %
EURO STOXX 50
1,341,120,940,94+0,97 %-0,11 %+27,13 %
MSCI World
0,670,590,470,47+2,56 %-1,59 %+23,10 %
STOXX Europe 600
1,361,280,920,92+2,66 %+0,28 %+27,82 %
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche+4,88 %4,63 EUR
-1,11 %4,32 EUR
+5,65 %
1 Monat-5,58 %5,00 EUR
-9,16 %3,70 EUR
+19,14 %
6 Monate+18,15 %5,00 EUR
-9,16 %3,52 EUR
+23,06 %
1 Jahr+29,72 %5,00 EUR
-9,16 %3,15 EUR
+31,16 %
3 Jahre+130,05 %5,00 EUR
-9,16 %1,57 EUR
+65,60 %
5 Jahre+236,56 %5,00 EUR
-9,16 %1,35 EUR
+70,55 %
7 Jahre+43,39 %5,00 EUR
-9,16 %1,31 EUR
+71,38 %
10 Jahre+49,04 %5,00 EUR
-9,16 %1,31 EUR
+71,38 %

TheScreener-Ratings zu Intesa Sanpaolo

Fundamentalanalyse
Revidierte GewinnprognoseNegative Analystenhaltung seit 08.04.2025
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 08.04.2025 bei einem Kurs von 4,00 EUR eingesetzt.
BewertungLeicht unterbewertet, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
Mittelfristiger Markttrend-0,10Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 04.04.2025) negativ
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 04.04.2025).
Rel. 4 Wochen Performance-1,07 %⚠ Unter Druck (vs. STOXX600)
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -1,07% hinter dem STOXX600 zurück.
KGV7,56Erwartetes KGV für 2027
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE2,01⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
Dividenden-Rendite+8,51 %Dividende durch Gewinn gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +64,36% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum+6,68 %Wachstum heute bis 2027 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD88,84Grosser Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Intesa Sanpaolo ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen16Starkes Analysteninteresse
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)1/4
Ein Stern seit dem 11.04.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Defensiver Charakter bei sinkendem Index
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +0,05% abzuschwächen.
Bad News Faktor
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,83%.
Beta1,42 %Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,42% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage73,44 %Starke Korrelation mit dem STOXX600
+73,44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)
Niedrig
Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Intesa Sanpaolo Aktie

Klima: 78 % Perf.Zielwert
Erneuerbare Energie 52,3 %100 %
Treibhausgasemission 12,0 %< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette 22,0 %< 100 % CO₂
Abfallrecycling 45,8 %75 %
Gesellschaft: 19 % Perf.Zielwert
Gewerkschaftsbildung ––
CEO-/Mitarbeitergehalt ––
Mitarbeiter-Fluktuation ––
Diskriminierung erfüllt 3 4 Kriterien
Gender: 25 % Perf.Zielwert
Frauen im Vorstand 42,1 %40 %
Gender Pay Gap ––
Frauen im Management ––
Gläserne Decke ––
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  1. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nachhaltig.
  2. Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
  3. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
  4. Keine Daten vorhanden