Aktie • Telekomdienstleister

KPN Kennzahlen

WKN
890963
Land
Niederlande 🇳🇱
ISIN
NL0000009082
Ticker
KPN
•
3,928 EUR
-0,091 EUR-2,26 %
Geld
3,927 EUR
(2.000 Stk.)
Brief
3,953 EUR
(8.900 Stk.)
Marktkapitalisierung
15,67 Mrd. EUR
Dividendenrendite
4,52 %
KGV
16,61
Gewinn pro Aktie
0,24 EUR
theScreener Rating
NEU:Nachhaltigkeits-Score
59 %
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Morgen: Endgültiges Dividenden Datum

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Gewinn pro Aktie in EUR
0,270,260,240,200,200,180,310,130,150,060,100,170,14
KGV
14,6615,5916,6117,5815,5916,068,8119,1317,5442,6729,0816,5525,05
Gewinnwachstum (%)
+3,85+5,86+12,030,00+11,11-41,94+138,46-13,33+150,00-40,00-41,18+21,43–
PEG
+2,24+2,45+2,54+0,84–+1,45-0,21+0,14-1,32+0,28-0,73-0,40+1,17
Dividende2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Dividende in EUR
0,210,190,180,170,150,140,140,130,130,120,110,100,11
Dividendenrendite (%)
5,164,804,524,844,814,954,985,234,754,693,783,553,25
Cashflow2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow je Aktie in EUR
–––0,580,570,550,510,490,480,450,460,450,52
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
6,486,666,876,065,535,405,375,125,515,656,306,266,74
Umsatz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Umsatz in EUR
–––5,60 Mrd.5,44 Mrd.5,32 Mrd.5,27 Mrd.5,28 Mrd.5,50 Mrd.5,63 Mrd.6,50 Mrd.6,80 Mrd.7,01 Mrd.
Umsatzwachstum (%)
–––+3,02+2,16+1,01-0,23-3,93-2,38-13,30-4,47-2,93-12,41
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
–––579.780,63559.337,72563.267,03543.458,09522.965,75488.886,91453.141,34489.416,20502.660,75497.655,92
Buchwert2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Buchwert je Aktie in EUR
–––––––––––––
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
–––5,384,794,384,124,915,495,525,374,773,84
Bilanz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Bilanzsumme in EUR
–––13,05 Mrd.12,25 Mrd.11,96 Mrd.12,74 Mrd.12,08 Mrd.12,30 Mrd.12,18 Mrd.13,53 Mrd.14,74 Mrd.17,80 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)
–––+19,51+21,01+22,27+21,48+17,61+16,36+15,97+16,77+17,05+22,65
Verschuldungsgrad (%)
–––+412,57+376,03+349,06+365,53+467,94+511,23+526,07+496,30+486,62+341,50
dyn. Verschuldungsgrad (%)
–––+463,96+431,71+425,00+470,19+487,41+513,01+537,96+576,90+637,66+620,65
Bilanzierungsmethode
–––IFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRS
Geschäftsjahresende
–––
Marktkapitalisierung2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Marktkapitalisierung in EUR
––15,51 Mrd.13,66 Mrd.12,30 Mrd.11,44 Mrd.11,46 Mrd.10,44 Mrd.11,06 Mrd.10,76 Mrd.12,22 Mrd.12,02 Mrd.14,98 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz
–––2,442,262,152,171,982,011,911,881,772,14
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
–––1,41 Mio.1,26 Mio.1,21 Mio.1,18 Mio.1,03 Mio.983.079,89865.520,12920.668,20888.137,291,06 Mio.
Marktkapitalisierung/EBITDA
–––5,214,884,573,484,344,444,875,344,915,97
Rentabilität (%)2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow-Marge
–––+40,41+41,22+41,10+40,35+38,65+36,48+33,77+30,04+28,19+31,66
EBIT-Marge
–––+24,93+24,51+22,39+35,08+16,64+17,64+14,77+13,84+14,39+13,56
EBITDA-Marge
–––+46,76+46,33+46,99+62,47+45,49+45,24+39,23+35,23+36,01+35,81
Eigenkapitalrendite
–––+33,31+32,75+28,75+46,89+25,91+30,40+12,03+19,13+12,42+11,21
Gesamtkapitalrendite
–––+9,09+9,03+8,18+11,80+6,51+7,42+4,48+5,62+6,35+5,33
Cashflow / ROI
0,000,000,00+17,35+18,30+18,29+16,70+16,90+16,30+15,62+14,43+13,01+12,46
Steuerquote
–––+21,64+22,33+23,00+21,12+13,69+7,32+44,64+24,49+20,56+13,43
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu KPN

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T
3,94 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
3,89 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
3,67 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
3,66 EUR
RSL - 30T
1,01
RSL - 250T
1,08
Vola - 30T
21,92
Vola - 250T
15,23
Momentum - 30T
1,06
Momentum - 250T
1,17
Benchmark-Vergleich
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
AEX 25 Amsterdam
0,330,220,430,43-5,65 %+8,60 %+14,02 %
ATX
0,190,040,290,29-6,94 %+8,26 %+0,31 %
EURO STOXX 50
0,200,070,300,30-7,65 %+9,24 %+9,97 %
MSCI World
-0,00-0,01-0,00-0,00-7,38 %+6,80 %+4,89 %
STOXX Europe 600
0,290,200,410,41-6,00 %+9,18 %+10,72 %
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche-3,23 %4,06 EUR
-3,26 %3,93 EUR
+0,03 %
1 Monat+3,37 %4,08 EUR
-3,95 %3,74 EUR
+4,79 %
6 Monate+4,58 %4,08 EUR
-3,95 %3,45 EUR
+12,27 %
1 Jahr+14,32 %4,08 EUR
-3,95 %3,34 EUR
+14,87 %
3 Jahre+20,42 %4,08 EUR
-3,95 %2,61 EUR
+33,48 %
5 Jahre+99,14 %4,08 EUR
-3,95 %1,95 EUR
+50,29 %
7 Jahre+57,75 %4,08 EUR
-3,95 %1,70 EUR
+56,80 %
10 Jahre+14,42 %4,08 EUR
-3,95 %1,70 EUR
+56,80 %

TheScreener-Ratings zu KPN

Fundamentalanalyse
Revidierte GewinnprognoseNegative Analystenhaltung seit 25.03.2025
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 25.03.2025 bei einem Kurs von 3,80 EUR eingesetzt.
BewertungUnterbewertet, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
Mittelfristiger MarkttrendPositive Tendenz seit dem 25.02.2025
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 positiv.
Rel. 4 Wochen Performance+16,76 %vs. STOXX600
Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +16,76% geschlagen.
KGV15,13Erwartetes KGV für 2027
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE1,04+13,01% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +13,01%.
Dividenden-Rendite+4,58 %Dividende durch Gewinn gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +69,34% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum+11,07 %Wachstum heute bis 2027 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD18,09Grosser Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist KPN ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen17Starkes Analysteninteresse
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)3/4
Drei Sterne seit dem 25.03.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Defensiver Charakter bei sinkendem Index
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,96% abzuschwächen.
Bad News Faktor
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,46%.
Beta0,13 %Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,13% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage14,11 %Schwache Korrelation mit dem STOXX600
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Risiko (Gesamt)
Niedrig
Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der KPN Aktie

Klima: 36 % Perf.Zielwert
Erneuerbare Energie 0,0 %100 %
Treibhausgasemission 2,8-fach< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette 15,6-fach< 100 % CO₂
Abfallrecycling 76,1 %75 %
Gesellschaft: 50 % Perf.Zielwert
Gewerkschaftsbildung ––
CEO-/Mitarbeitergehalt 11-fach< 20-fach
Mitarbeiter-Fluktuation ––
Diskriminierung erfüllt 4 4 Kriterien
Gender: 92 % Perf.Zielwert
Frauen im Vorstand 44,4 %40 %
Gender Pay Gap 1,9 %< 3 %
Frauen im Management 27,5 %40 %
Gläserne Decke 125 %90 %
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  1. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nachhaltig.
  2. Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
  3. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
  4. Keine Daten vorhanden