Aktie • Spezialmaschinenbau
Krones Kennzahlen
- WKN
- 633500
- ISIN
- DE0006335003
- Land
- Deutschland 🇩🇪
- Ticker
- KRN
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- 633500
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- Deutschland 🇩🇪
- ISIN
- DE0006335003
- Ticker
- KRN
•
123,600 EUR
-9,000 EUR-6,79 %
Geld
123,600 EUR
(299 Stk.)
Brief
124,000 EUR
(278 Stk.)
Heute: Geschäftsbericht
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 12,58 | 11,67 | 10,28 | 8,74 | 7,11 | 5,92 | 4,47 | -2,52 | 0,30 | 4,78 | 5,97 | 5,40 | 4,98 |
KGV | 10,81 | 11,65 | 13,24 | 13,74 | 15,72 | 17,74 | 21,45 | – | 225,00 | 14,12 | 19,18 | 16,09 | 22,15 |
Gewinnwachstum (%) | +9,55 | +11,84 | +17,26 | +23,14 | +20,10 | +32,44 | – | – | -93,72 | -19,93 | +10,56 | +8,43 | +15,81 |
PEG | +0,53 | +1,50 | +0,97 | +0,78 | +0,69 | +0,88 | +0,66 | – | -0,24 | -0,15 | -0,96 | +1,52 | +2,63 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 3,59 | 3,43 | 3,02 | 2,57 | 2,20 | 1,75 | 1,40 | 0,06 | 0,75 | 1,70 | 1,70 | 1,55 | 1,45 |
Dividendenrendite (%) | 2,64 | 2,52 | 2,22 | 2,14 | 1,97 | 1,67 | 1,46 | 0,09 | 1,11 | 2,52 | 1,48 | 1,78 | 1,31 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 4,98 | 15,52 | 9,98 | 10,28 | 3,34 | 10,40 | 0,30 | 6,38 | 5,64 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 6,63 | 8,79 | 10,91 | 9,75 | 22,46 | 6,77 | 9,61 | 6,43 | 20,18 | 6,49 | 382,67 | 13,61 | 19,54 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | – | 4,72 Mrd. | 4,21 Mrd. | 3,63 Mrd. | 3,32 Mrd. | 3,96 Mrd. | 3,85 Mrd. | 3,69 Mrd. | 3,39 Mrd. | 3,17 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +12,15 | +15,82 | +9,38 | -16,07 | +2,72 | +4,41 | +8,85 | +6,86 | +7,45 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 254.992,49 | 245.242,31 | 222.931,73 | 198.538,66 | 228.137,79 | 232.939,26 | 241.280,80 | 234.802,53 | 237.787,28 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 54,30 | 50,60 | 44,06 | 38,00 | 43,38 | 45,37 | 42,20 | 38,86 | 35,17 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 2,06 | 2,08 | 2,18 | 1,74 | 1,56 | 1,49 | 2,71 | 2,24 | 3,14 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | – | 4,48 Mrd. | 4,17 Mrd. | 3,49 Mrd. | 3,05 Mrd. | 3,32 Mrd. | 3,32 Mrd. | 3,24 Mrd. | 3,20 Mrd. | 2,77 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +38,29 | +38,30 | +39,80 | +39,33 | +41,25 | +43,15 | +40,94 | +38,28 | +40,12 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +161,14 | +161,09 | +151,24 | +154,26 | +142,40 | +131,76 | +144,29 | +161,23 | +149,28 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +1.756,52 | +524,84 | +667,52 | +569,87 | +1.845,63 | +574,62 | +20.255,37 | +977,95 | +929,59 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 4,30 Mrd. | 3,79 Mrd. | 3,53 Mrd. | 3,32 Mrd. | 3,03 Mrd. | 2,09 Mrd. | 2,13 Mrd. | 2,13 Mrd. | 3,62 Mrd. | 2,75 Mrd. | 3,48 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 0,75 | 0,79 | 0,83 | 0,63 | 0,54 | 0,55 | 0,98 | 0,81 | 1,10 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 190.790,72 | 193.269,37 | 185.841,76 | 124.684,77 | 122.891,39 | 128.892,57 | 236.446,73 | 190.087,36 | 261.105,04 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 7,78 | 8,90 | 9,76 | 20,03 | 9,16 | 6,78 | 10,63 | 8,56 | 11,42 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +3,33 | +11,65 | +8,67 | +9,77 | +2,67 | +8,53 | +0,26 | +5,95 | +5,62 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +6,49 | +5,55 | +4,76 | -1,23 | +1,25 | +5,50 | +6,65 | +6,73 | +6,84 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +9,62 | +8,85 | +8,54 | +3,14 | +5,88 | +8,16 | +9,22 | +9,46 | +9,62 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +13,10 | +11,71 | +10,16 | -6,65 | +0,69 | +10,54 | +14,22 | +13,96 | +14,18 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +5,27 | +4,56 | +4,20 | -2,38 | +0,73 | +4,99 | +6,08 | +5,42 | +5,76 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +3,51 | +11,76 | +9,02 | +10,65 | +3,18 | +9,89 | +0,29 | +6,31 | +6,44 |
Steuerquote | – | – | – | – | +27,68 | +22,72 | +20,23 | -117,93 | +76,60 | +26,37 | +27,64 | +28,82 | +30,03 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Krones
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 130,48 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 128,38 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 123,55 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 123,31 EUR |
RSL - 30T | 1,03 |
RSL - 250T | 1,08 |
Vola - 30T | 21,82 |
Vola - 250T | 19,44 |
Momentum - 30T | 1,09 |
Momentum - 250T | 1,17 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,04 | 0,83 | 0,57 | 0,57 | -1,41 % | -3,61 % | -15,31 % | |
| 0,67 | 0,71 | 0,47 | 0,47 | -3,34 % | -4,27 % | -7,40 % | |
| 1,07 | 0,86 | 0,59 | 0,59 | -1,59 % | -4,02 % | -16,45 % | |
| 1,28 | 0,75 | 0,72 | 0,72 | +1,02 % | -0,62 % | -0,29 % | |
| 0,93 | 0,77 | 0,63 | 0,63 | -1,89 % | -4,16 % | +6,05 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +2,00 % | 136,60 EUR | -10,52 % | 130,20 EUR | -5,34 % |
| 1 Monat | +5,41 % | 136,60 EUR | -10,52 % | 124,60 EUR | -0,81 % |
| 6 Monate | +11,24 % | 136,60 EUR | -10,52 % | 112,80 EUR | +8,74 % |
| 1 Jahr | +14,31 % | 136,60 EUR | -10,52 % | 110,90 EUR | +10,28 % |
| 3 Jahre | +53,65 % | 136,60 EUR | -10,52 % | 67,50 EUR | +45,39 % |
| 5 Jahre | +88,62 % | 136,60 EUR | -10,52 % | 41,92 EUR | +66,08 % |
| 7 Jahre | +18,71 % | 136,60 EUR | -10,52 % | 41,92 EUR | +66,08 % |
| 10 Jahre | +55,56 % | 136,60 EUR | -10,52 % | 41,92 EUR | +66,08 % |
TheScreener-Ratings zu Krones
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 25.10.2024 bei einem Kurs von 124,40 EUR eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 124,53 EUR. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +1,92 % | Hoch | Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr. | |
| KGV | 11,83 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 1,35 | +33,20% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +33,20%. | |
| Dividenden-Rendite | +2,33 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +27,56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +13,61 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 4,47 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist dies ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | Text fehlt | Text fehlt | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | ||
| Bad News Faktor | F | |||
| Beta | 1,24 % | F | ||
| Korrelation 365 Tage | 64,50 % | Trend Follower | Trend Follower | |
| Risiko (Gesamt) | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,24% zu reagieren. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Krones Aktie
| Klima: 26 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | – |
| Treibhausgasemission | 23,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 54,2-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 44 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | – | – |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 2,6 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
| Gender: 47 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 33,3 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 11,9 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 68,4 % | 90 % |