Aktie • Finanzdienstleistungen
Mutares Kennzahlen
- WKN
- A2NB65
- ISIN
- DE000A2NB650
- Land
- Deutschland 🇩🇪
- Ticker
- MUX
- WKN
- A2NB65
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- DE000A2NB650
- Ticker
- MUX
•
34,850 EUR
+0,900 EUR+2,65 %
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | – | -5,55 | -7,43 | 6,26 | 19,08 | -0,33 | 26,85 | 1,68 | 1,29 | 0,90 | 2,69 | -0,33 | 0,48 |
KGV | – | – | – | 3,83 | 1,86 | – | 0,85 | 8,81 | 9,27 | 9,41 | 5,61 | – | 34,46 |
Gewinnwachstum (%) | – | -25,30 | +707,61 | -67,19 | – | – | +1.500,79 | +29,92 | +42,72 | -66,32 | – | – | -15,52 |
PEG | – | – | – | -0,02 | -0,03 | – | -0,01 | +0,01 | +0,31 | +0,22 | -0,08 | – | -0,20 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | – | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,50 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,14 | 0,33 | 0,57 |
Dividendenrendite (%) | – | 8,97 | 5,98 | 8,33 | 5,65 | 5,56 | 6,59 | 6,38 | 7,87 | 11,07 | 0,93 | 3,07 | 3,40 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | -3,56 | -2,40 | -5,63 | -3,28 | -1,17 | -0,84 | -2,12 | -2,58 | -3,01 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 3,11 | 4,44 | 3,41 | -10,18 | -7,52 | -3,28 | -4,83 | -10,87 | -10,66 | -7,55 | -4,40 | -5,89 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | – | 4,69 Mrd. | 3,75 Mrd. | 2,50 Mrd. | 1,58 Mrd. | 1,02 Mrd. | 865,10 Mio. | 899,70 Mio. | 647,57 Mio. | 683,81 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +24,99 | +49,83 | +58,09 | +55,91 | +17,43 | -3,85 | +38,93 | -5,30 | +5,52 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 173.670,37 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 50,80 | 34,55 | 34,97 | 11,94 | 11,46 | 11,18 | 10,12 | 3,45 | 4,43 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 0,70 | 0,52 | 0,65 | 1,32 | 1,11 | 0,81 | 1,58 | 3,31 | 3,95 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | – | 4,35 Mrd. | 3,03 Mrd. | 2,56 Mrd. | 1,33 Mrd. | 848,50 Mio. | 630,80 Mio. | 681,20 Mio. | 473,11 Mio. | 426,78 Mio. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +26,90 | +23,62 | +29,35 | +16,89 | +27,24 | +37,33 | +24,16 | +12,20 | +17,28 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +271,72 | +323,42 | +240,66 | +492,24 | +267,16 | +167,86 | +313,85 | +719,80 | +478,71 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | -4.238,40 | -4.684,41 | -1.557,97 | -2.237,53 | -3.468,54 | -3.040,77 | -1.575,00 | -1.037,08 | -759,48 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | HGB | HGB |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 724,77 Mio. | 512,11 Mio. | 745,11 Mio. | 371,27 Mio. | 469,25 Mio. | 235,87 Mio. | 193,78 Mio. | 140,08 Mio. | 247,94 Mio. | 176,74 Mio. | 270,33 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 0,16 | 0,10 | 0,19 | 0,15 | 0,19 | 0,16 | 0,28 | 0,27 | 0,40 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 27.596,69 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 1,10 | 2,38 | 0,84 | 1,98 | 2,55 | 2,94 | 3,98 | 10,33 | 7,77 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | -1,60 | -1,32 | -4,64 | -3,11 | -1,75 | -1,50 | -3,65 | -6,19 | -6,80 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +9,33 | -0,14 | +17,82 | +2,32 | +2,44 | +2,07 | +4,16 | -0,10 | +2,12 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +14,40 | +4,15 | +22,43 | +7,53 | +7,49 | +5,50 | +6,92 | +2,64 | +5,09 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +33,94 | -0,94 | +59,74 | +12,09 | +9,00 | +6,24 | +26,85 | -9,39 | +10,77 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +11,07 | +1,59 | +18,49 | +3,64 | +3,58 | +2,90 | +7,27 | -0,38 | +2,52 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,72 | -1,63 | -4,53 | -3,71 | -2,10 | -2,06 | -4,82 | -8,47 | -10,89 |
Steuerquote | – | – | – | – | -0,99 | +62,83 | -3,20 | -16,57 | 0,00 | +18,92 | -23,66 | -28,90 | +42,95 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Mutares
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 32,13 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 33,72 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 28,27 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 27,92 EUR |
RSL - 30T | 1,03 |
RSL - 250T | 1,16 |
Vola - 30T | 108,32 |
Vola - 250T | 54,43 |
Momentum - 30T | 1,21 |
Momentum - 250T | 0,82 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,61 | 1,07 | 0,50 | 0,50 | -2,53 % | +2,67 % | -31,90 % | |
| 1,69 | 1,07 | 0,53 | 0,53 | -1,97 % | +4,12 % | -26,31 % | |
| 1,67 | 1,08 | 0,51 | 0,51 | -2,58 % | +1,81 % | -35,04 % | |
| 1,41 | 0,90 | 0,43 | 0,43 | -2,23 % | +4,30 % | -16,08 % | |
| 0,45 | 0,42 | 0,14 | 0,14 | -1,57 % | +2,42 % | -20,75 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +0,43 % | 35,05 EUR | -0,57 % | 32,70 EUR | +6,17 % |
| 1 Monat | -1,69 % | 36,25 EUR | -4,02 % | 24,05 EUR | +30,99 % |
| 6 Monate | +40,81 % | 49,20 EUR | -41,18 % | 21,20 EUR | +39,17 % |
| 1 Jahr | -14,27 % | 49,20 EUR | -41,18 % | 18,64 EUR | +46,51 % |
| 3 Jahre | +52,18 % | 49,20 EUR | -41,18 % | 14,28 EUR | +59,02 % |
| 5 Jahre | +236,62 % | 49,20 EUR | -41,18 % | 8,90 EUR | +74,45 % |
| 7 Jahre | +104,01 % | 49,20 EUR | -41,18 % | 5,71 EUR | +83,61 % |
| 10 Jahre | +131,54 % | 49,20 EUR | -41,18 % | 5,71 EUR | +83,61 % |
TheScreener-Ratings zu Mutares
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | 0,10 | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 24.01.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 24.01.2025 bei einem Kurs von 26,10 EUR eingesetzt. | |
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +1,87 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +1,87% geschlagen. | |
| KGV | 5,64 | Erwartetes KGV für 2025 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025. | |
| G/PE | 1,48 | +39,07% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +39,07%. | |
| Dividenden-Rendite | +6,91 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +38,95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +1,43 % | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 0,85 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Mutares ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 22.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,12% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,88%. | ||
| Beta | 1,24 % | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,24% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 28,93 % | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Mutares Aktie
| Klima: 7 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 26,8 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | – | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 23 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 126-fach | < 20-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
| Gender: 11 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 16,7 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | – | – |
| Gläserne Decke | – | – |