Aktie • Elektrotechnologie

Philips Kennzahlen

WKN
940602
Land
Niederlande 🇳🇱
ISIN
NL0000009538
Ticker
PHIA
• PHI1
•
21,900 EUR
+0,240 EUR+1,11 %
Geld
21,890 EUR
(1.254 Stk.)
Brief
21,910 EUR
(823 Stk.)
Marktkapitalisierung
20,13 Mrd. EUR
Dividendenrendite
4,03 %
KGV
23,73
Gewinn pro Aktie
0,91 EUR
theScreener Rating
NEU:Nachhaltigkeits-Score
72 %
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Gewinn pro Aktie in EUR
1,511,270,91-0,75-0,49-1,683,401,211,171,071,611,430,64
KGV
14,2817,0223,73–––9,6536,1036,4428,3219,1419,8336,94
Gewinnwachstum (%)
+17,68+50,55–+52,07-70,72–+180,14+3,61+9,32-33,71+12,66+125,73+66,67
PEG
+0,66+0,89+0,60–––-0,06+0,20+10,08+3,04-0,57+1,57+0,29
Dividende2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Dividende in EUR
1,010,900,870,850,000,000,790,790,000,770,730,730,73
Dividendenrendite (%)
4,694,174,033,480,000,002,401,800,002,542,352,553,09
Cashflow2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow je Aktie in EUR
–––0,842,36-0,201,873,072,281,952,022,061,27
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
7,668,5011,6614,529,37-77,1019,7515,6121,1317,5717,2215,2820,47
Umsatz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Umsatz in EUR
–––18,02 Mrd.18,17 Mrd.17,83 Mrd.17,16 Mrd.19,54 Mrd.19,48 Mrd.18,12 Mrd.17,78 Mrd.24,52 Mrd.24,24 Mrd.
Umsatzwachstum (%)
–––-0,81+1,92+3,91-12,18+0,27+7,51+1,92-27,48+1,12+13,34
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
–––265.706,32260.838,98230.821,02219.417,05239.422,98242.027,46234.121,45240.429,47––
Buchwert2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Buchwert je Aktie in EUR
–––––––––––––
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
–––1,851,641,012,133,613,392,582,682,342,07
Bilanz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Bilanzsumme in EUR
–––29,29 Mrd.29,70 Mrd.30,96 Mrd.31,17 Mrd.27,93 Mrd.27,02 Mrd.26,02 Mrd.25,32 Mrd.32,30 Mrd.30,98 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)
–––+41,24+40,72+43,01+46,55+42,73+46,84+46,68+47,59+44,62+38,41
Verschuldungsgrad (%)
–––+142,49+145,58+132,52+114,83+134,03+113,51+114,22+110,14+124,09+160,35
dyn. Verschuldungsgrad (%)
–––+1.097,07+824,25-10.200,58+1.022,21+575,91+707,19+779,38+709,52+939,50+1.634,79
Bilanzierungsmethode
–––IFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRS
Geschäftsjahresende
–––
Marktkapitalisierung2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Marktkapitalisierung in EUR
––20,32 Mrd.22,57 Mrd.19,08 Mrd.12,40 Mrd.28,51 Mrd.39,63 Mrd.38,78 Mrd.28,28 Mrd.29,21 Mrd.26,75 Mrd.21,95 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz
–––1,251,050,701,662,031,991,561,641,090,91
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
–––332.785,43273.934,38160.530,63364.652,63485.670,24481.712,93365.319,27395.019,62––
Marktkapitalisierung/EBITDA
–––16,0423,53-40,6516,6313,8014,5610,8411,388,6210,17
Rentabilität (%)2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow-Marge
–––+8,71+11,76-0,97+9,50+14,22+10,43+9,82+10,52+7,77+4,81
EBIT-Marge
–––+2,53-1,08-8,44+3,85+8,48+8,66+9,11+8,67+7,48+3,62
EBITDA-Marge
–––+7,81+4,46-1,71+9,99+14,70+13,67+14,40+14,43+12,65+8,91
Eigenkapitalrendite
–––-6,99-3,77-12,17+4,19+10,03+9,37+10,73+6,76+7,16+3,36
Gesamtkapitalrendite
–––-1,90-0,60-4,43+2,48+4,90+5,08+5,69+4,01+4,73+2,27
Cashflow / ROI
0,000,000,00+5,36+7,19-0,56+5,23+9,94+7,52+6,84+7,39+5,89+3,77
Steuerquote
–––+390,28+16,82+6,54-20,08+19,01+22,05+12,82+25,27+23,54+38,36
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Philips

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T
21,67 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
22,49 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
24,44 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
25,55 EUR
RSL - 30T
0,96
RSL - 250T
0,85
Vola - 30T
34,94
Vola - 250T
34,27
Momentum - 30T
0,89
Momentum - 250T
0,90
Benchmark-Vergleich
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
AEX 25 Amsterdam
1,070,760,910,91+1,55 %-3,36 %+14,75 %
ATX
0,880,600,860,86+0,65 %-1,97 %+1,74 %
EURO STOXX 50
0,920,580,870,87-0,15 %-2,70 %+11,71 %
MSCI World
0,390,320,360,36+1,43 %-4,18 %+7,69 %
STOXX Europe 600
0,980,790,890,89+1,53 %-2,31 %+12,40 %
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche+3,44 %21,88 EUR
+0,09 %20,49 EUR
+6,44 %
1 Monat-8,30 %24,26 EUR
-10,78 %18,90 EUR
+13,70 %
6 Monate-27,29 %29,79 EUR
-36,03 %18,90 EUR
+13,70 %
1 Jahr+14,17 %30,22 EUR
-37,99 %18,59 EUR
+15,11 %
3 Jahre-16,84 %30,22 EUR
-37,99 %11,23 EUR
+48,73 %
5 Jahre-39,94 %47,19 EUR
-115,47 %11,23 EUR
+48,73 %
7 Jahre-31,56 %47,19 EUR
-115,47 %11,23 EUR
+48,73 %
10 Jahre-12,74 %47,19 EUR
-115,47 %11,23 EUR
+48,73 %

TheScreener-Ratings zu Philips

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose-0,10Analysten neutral, zuvor negativ (seit 11.04.2025)
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 11.04.2025 bei einem Kurs von 20,41 EUR eingesetzt.
BewertungUnterbewertet, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
Mittelfristiger MarkttrendNegative Tendenz seit dem 21.02.2025
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ.
Rel. 4 Wochen Performance-2,91 %⚠ Unter Druck (vs. STOXX600)
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -2,91% hinter dem STOXX600 zurück.
KGV11,39Erwartetes KGV für 2027
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE1,32+31,56% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +31,56%.
Dividenden-Rendite+4,02 %Dividende durch Gewinn gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +45,77% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum+10,97 %Wachstum heute bis 2027 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD22,42Grosser Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Philips ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen13Starkes Analysteninteresse
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)1/4
Ein Stern seit dem 15.04.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Defensiver Charakter bei sinkendem Index
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,16% abzuschwächen.
Bad News Faktor
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,88%.
Beta0,94 %Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,94% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage32,61 %Schwache Korrelation mit dem STOXX600
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Risiko (Gesamt)
Niedrig
Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Philips Aktie

Klima: 95 % Perf.Zielwert
Erneuerbare Energie 78,0 %100 %
Treibhausgasemission 42,0 %< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette 42,0 %< 100 % CO₂
Abfallrecycling 90,0 %75 %
Gesellschaft: 55 % Perf.Zielwert
Gewerkschaftsbildung ––
CEO-/Mitarbeitergehalt 46-fach< 30-fach
Mitarbeiter-Fluktuation 17,6 %< 10 %
Diskriminierung erfüllt 4 4 Kriterien
Gender: 65 % Perf.Zielwert
Frauen im Vorstand 34,8 %40 %
Gender Pay Gap ––
Frauen im Management 32,0 %40 %
Gläserne Decke 82,1 %90 %
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  1. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nachhaltig.
  2. Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
  3. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
  4. Keine Daten vorhanden