Aktie • Sonstige Branchen
Recordati Kennzahlen
- WKN
- A0EABR
- ISIN
- IT0003828271
- Land
- Italien 🇮🇹
- Ticker
- REC • RER1
- WKN
- A0EABR
- Land
- Italien 🇮🇹
- ISIN
- IT0003828271
- Ticker
- REC • RER1
•
55,540 USD
+3,290 USD+6,30 %
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 3,16 | 2,92 | 2,67 | 2,25 | 1,89 | 1,52 | 1,87 | 1,73 | 1,80 | 1,53 | 1,40 | 1,15 | 0,97 |
KGV | 18,52 | 20,05 | 21,96 | 22,53 | 25,80 | 25,51 | 30,15 | 26,28 | 20,87 | 19,81 | 26,57 | 23,37 | 24,89 |
Gewinnwachstum (%) | +8,68 | +10,77 | +22,04 | +14,54 | +24,62 | -18,94 | +8,64 | -4,17 | +17,72 | +9,61 | +21,09 | +19,01 | +22,22 |
PEG | +3,45 | +2,42 | +2,30 | +1,20 | +1,38 | +1,04 | -1,59 | +3,04 | -5,01 | +1,12 | +2,77 | +1,11 | +1,31 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,99 | 1,69 | 1,55 | 1,36 | 1,20 | 1,15 | 1,10 | 1,05 | 1,00 | 0,92 | 0,85 | 0,70 | 0,60 |
Dividendenrendite (%) | 3,40 | 2,88 | 2,64 | 2,69 | 2,46 | 2,97 | 1,95 | 2,32 | 2,66 | 3,04 | 2,29 | 2,60 | 2,49 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 2,36 | 2,25 | 2,39 | 1,96 | 1,60 | 1,78 | 1,30 | 1,22 | 1,18 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 15,36 | 16,73 | 18,42 | 15,27 | 21,04 | 17,55 | 24,03 | 23,48 | 23,52 | 17,04 | 28,42 | 22,04 | 20,36 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | – | 2,08 Mrd. | 1,85 Mrd. | 1,58 Mrd. | 1,45 Mrd. | 1,48 Mrd. | 1,35 Mrd. | 1,29 Mrd. | 1,15 Mrd. | 1,05 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +12,36 | +17,29 | +9,06 | -2,23 | +9,59 | +4,98 | +11,63 | +10,14 | +6,11 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 467.414,37 | 424.194,78 | 367.202,88 | 332.156,58 | 342.782,33 | 326.469,10 | 308.458,57 | 280.355,20 | 266.652,07 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 5,96 | 5,15 | 8,42 | 7,33 | 6,45 | 6,41 | 7,51 | 6,11 | 5,69 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | – | 4,21 Mrd. | 4,00 Mrd. | 2,82 Mrd. | 2,71 Mrd. | 2,81 Mrd. | 2,16 Mrd. | 2,06 Mrd. | 1,56 Mrd. | 1,47 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +40,07 | +38,67 | +49,06 | +47,08 | +42,69 | +44,55 | +49,96 | +57,92 | +59,23 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +149,53 | +158,61 | +103,83 | +112,42 | +134,26 | +124,47 | +100,16 | +72,64 | +68,82 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +519,60 | +531,22 | +291,79 | +355,60 | +481,96 | +322,85 | +377,33 | +257,09 | +242,07 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 12,25 Mrd. | 10,42 Mrd. | 10,06 Mrd. | 7,96 Mrd. | 11,63 Mrd. | 9,35 Mrd. | 7,86 Mrd. | 6,33 Mrd. | 7,75 Mrd. | 5,63 Mrd. | 5,04 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 4,83 | 4,30 | 7,36 | 6,45 | 5,30 | 4,68 | 6,02 | 4,88 | 4,81 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 2,26 Mio. | 1,82 Mio. | 2,70 Mio. | 2,14 Mio. | 1,82 Mio. | 1,53 Mio. | 1,86 Mio. | 1,37 Mio. | 1,28 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 14,20 | 14,23 | 20,12 | 16,50 | 14,63 | 12,99 | 17,19 | 15,35 | 15,93 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +23,31 | +24,91 | +31,12 | +27,85 | +22,54 | +27,48 | +21,17 | +22,14 | +23,61 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +27,16 | +23,40 | +30,43 | +32,66 | +30,97 | +31,84 | +31,26 | +28,50 | +26,50 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +34,01 | +30,18 | +36,60 | +39,12 | +36,25 | +36,05 | +35,00 | +31,79 | +30,18 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +23,08 | +20,20 | +27,94 | +27,81 | +30,76 | +32,41 | +28,11 | +26,26 | +22,85 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +11,02 | +8,61 | +14,32 | +13,74 | +13,66 | +15,02 | +14,70 | +15,95 | +14,37 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +11,53 | +11,55 | +17,46 | +14,88 | +11,89 | +17,18 | +13,26 | +16,37 | +16,84 |
Steuerquote | – | – | – | – | +20,74 | +22,20 | +16,70 | +22,08 | +16,95 | +25,25 | +25,78 | +25,17 | +25,10 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Recordati
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 56,92 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 55,36 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 52,79 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 51,44 EUR |
RSL - 30T | 1,06 |
RSL - 250T | 1,14 |
Vola - 30T | 17,30 |
Vola - 250T | 21,79 |
Momentum - 30T | 1,16 |
Momentum - 250T | 1,16 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,56 | 0,62 | 0,39 | 0,39 | -4,09 % | +3,52 % | -3,83 % | |
| 0,04 | 0,35 | 0,03 | 0,03 | -1,66 % | +3,31 % | +0,89 % | |
| 0,60 | 0,63 | 0,45 | 0,45 | -1,99 % | +3,40 % | +1,89 % | |
| 0,32 | 0,50 | 0,22 | 0,22 | -1,17 % | +6,99 % | -1,68 % | |
| 1,30 | 1,03 | 0,69 | 0,69 | -1,86 % | +4,20 % | +3,94 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | – | – | – | – | – |
| 1 Monat | – | – | – | – | – |
| 6 Monate | – | 55,54 EUR | – | 55,54 EUR | – |
| 1 Jahr | – | 55,54 EUR | – | 52,25 EUR | +5,92 % |
| 3 Jahre | – | 55,54 EUR | – | 36,00 EUR | +35,18 % |
| 5 Jahre | – | 63,96 EUR | -15,17 % | 36,00 EUR | +35,18 % |
| 7 Jahre | – | 63,96 EUR | -15,17 % | 34,87 EUR | +37,22 % |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Recordati
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 03.01.2025 bei einem Kurs von 51,35 EUR eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 53,63 EUR. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +5,95 % | Hoch | Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr. | |
| KGV | 16,28 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,95 | +5,01% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +5,01%. | |
| Dividenden-Rendite | +2,62 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +42,57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +12,80 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 12,55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Recordati ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | Text fehlt | Text fehlt | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | ||
| Bad News Faktor | M | |||
| Beta | 0,83 % | T | ||
| Korrelation 365 Tage | 43,99 % | Contrarian25 | Contrarian25 | |
| Risiko (Gesamt) | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,83% zu reagieren. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.