Aktie • Spezialmaschinenbau
RENK Group Kennzahlen
- WKN
- RENK73
- ISIN
- DE000RENK730
- Land
- Deutschland 🇩🇪
- Ticker
- R3NK
- WKN
- RENK73
- Land
- Deutschland 🇩🇪
- ISIN
- DE000RENK730
- Ticker
- R3NK
•
47,475 EUR
-2,785 EUR-5,54 %
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,85 | 1,45 | 1,05 | 0,53 | 0,32 | 0,16 | -0,01 | -0,20 | 6,50 | 6,25 | 6,30 | 6,50 | 6,14 |
KGV | 26,96 | 34,34 | 47,38 | 34,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gewinnwachstum (%) | +27,34 | +40,29 | +94,34 | +65,63 | +98,51 | – | -95,67 | – | – | – | – | – | – |
PEG | +1,10 | +1,25 | +1,25 | +0,35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,92 | 0,75 | 0,58 | 0,43 | 0,30 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dividendenrendite (%) | 1,84 | 1,50 | 1,16 | 2,32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 1,18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 23,68 | 27,41 | 33,36 | 15,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | 1,14 Mrd. | 925,50 Mio. | 848,97 Mio. | 697,66 Mio. | 154,97 Mio. | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +23,23 | +9,01 | +21,69 | +350,18 | – | – | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | 217.442,20 | 216.566,62 | 210.025,06 | 224.882,99 | 221.421,29 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 4,41 | 4,04 | 3,25 | 3,08 | 2,02 | 71,13 | 66,17 | 62,04 | 57,31 | 52,97 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 4,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | 1,65 Mrd. | 1,53 Mrd. | 1,48 Mrd. | 1,42 Mrd. | 1,22 Mrd. | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +27,40 | +26,44 | +21,89 | +21,72 | +16,57 | +57,25 | +57,60 | +58,09 | +53,50 | +52,43 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +264,97 | +278,24 | +356,79 | +360,45 | +503,56 | +74,67 | +73,61 | +72,16 | +86,90 | +90,73 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.013,53 | +2.252,29 | +1.317,14 | +1.397,17 | +6.934,80 | +4.840,08 | +954,32 | +1.224,97 | +598,65 | +322,68 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 5,00 Mrd. | 1,83 Mrd. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 8,97 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +10,37 | +5,39 | +10,35 | +11,40 | +9,48 | +1,34 | +6,91 | +5,29 | +11,41 | +20,81 |
EBIT-Marge | – | – | – | +11,16 | +7,97 | +6,07 | +5,69 | -0,92 | +10,82 | +11,97 | +12,83 | +12,79 | +12,92 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +17,91 | +16,46 | +17,40 | +16,63 | +8,02 | +15,01 | +15,75 | +16,86 | +16,57 | +16,29 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +11,79 | +8,00 | +4,97 | -0,28 | -10,05 | +9,13 | +9,45 | +10,15 | +11,35 | +11,60 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +5,52 | +4,46 | +3,67 | +2,08 | -0,70 | +5,38 | +5,52 | +5,98 | +6,16 | +6,20 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +7,16 | +3,27 | +5,93 | +5,60 | +1,20 | +0,88 | +4,44 | +3,42 | +7,77 | +14,74 |
Steuerquote | – | – | – | +42,17 | +30,61 | -9,26 | +108,58 | -73,59 | +29,13 | +31,01 | +30,02 | +31,51 | +34,45 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu RENK Group
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 45,95 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 44,39 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 29,87 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 26,20 EUR |
RSL - 30T | 1,07 |
RSL - 250T | 1,81 |
Vola - 30T | 83,74 |
Vola - 250T | 57,48 |
Momentum - 30T | 1,41 |
Momentum - 250T | 1,66 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,30 | 1,36 | 0,53 | 0,53 | -8,79 % | +17,48 % | +40,30 % | |
| 1,69 | 1,15 | 0,69 | 0,69 | -6,16 % | +20,89 % | +47,41 % | |
| 1,50 | 1,18 | 0,58 | 0,58 | -5,79 % | +21,51 % | +57,28 % | |
| 1,90 | 1,34 | 0,78 | 0,78 | -6,01 % | +18,21 % | +54,02 % | |
| 0,55 | 0,75 | 0,21 | 0,21 | -4,98 % | +18,45 % | +51,50 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -5,97 % | 51,90 EUR | -9,32 % | 45,29 EUR | +4,61 % |
| 1 Monat | +12,98 % | 52,18 EUR | -9,91 % | 31,17 EUR | +34,35 % |
| 6 Monate | +150,61 % | 52,18 EUR | -9,91 % | 17,75 EUR | +62,61 % |
| 1 Jahr | +57,78 % | 52,18 EUR | -9,91 % | 17,71 EUR | +62,70 % |
| 3 Jahre | – | – | – | – | – |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 7 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu RENK Group
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 04.03.2025 bei einem Kurs von 35,00 EUR eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +24,18 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +24,18% geschlagen. | |
| KGV | 22,31 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,14 | +20,92% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +20,92%. | |
| Dividenden-Rendite | +1,29 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +28,69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +24,10 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 5,73 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist RENK Group ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 04.03.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,37% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,93%. | ||
| Beta | 1,42 % | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,42% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 33,37 % | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der RENK Group Aktie
| Klima: 61 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 55,8 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 1,2-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 84,8 % | 75 % |
| Gesellschaft: 100 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 80,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 7-fach | < 20-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 7,4 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 52 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 31,3 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 11,9 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 108 % | 90 % |