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Raiffeisen Kennzahlen

WKN
A0D9SU
Land
Österreich 🇦🇹
ISIN
AT0000606306
Ticker
RBI
• RAW
•
23,140 EUR
+1,440 EUR+6,64 %
Marktkapitalisierung
7,64 Mrd. EUR
Dividendenrendite
6,23 %
KGV
3,76
Gewinn pro Aktie
5,75 EUR
theScreener Rating
NEU:Nachhaltigkeits-Score
60 %
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Gewinn pro Aktie in EUR
5,875,975,753,196,939,383,892,223,543,683,341,581,30
KGV
3,683,623,766,192,691,646,657,516,326,039,0411,0010,47
Gewinnwachstum (%)
-5,32-9,28+47,77-53,97-26,12+141,13+75,23-37,29-3,80+10,18+111,39+21,54–
PEG
-0,04-2,32+1,00+0,08-0,05-0,06+0,05+0,10-0,17-1,59+0,89+0,10+0,49
Dividende2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Dividende in EUR
1,451,491,351,101,250,800,001,230,000,930,620,000,00
Dividendenrendite (%)
6,726,906,235,576,705,210,007,370,004,192,050,000,00
Cashflow2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow je Aktie in EUR
–––12,6216,9816,853,335,865,777,925,2011,16-7,53
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
–––1,561,100,917,782,843,882,805,801,56-1,80
Umsatz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Umsatz in EUR
–––14,42 Mrd.15,00 Mrd.12,87 Mrd.7,66 Mrd.7,27 Mrd.7,93 Mrd.7,56 Mrd.7,37 Mrd.6,65 Mrd.7,20 Mrd.
Umsatzwachstum (%)
–––-3,85+16,60+67,88+5,35-8,29+4,85+2,64+10,81-7,64-12,84
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
–––338.854,43334.172,48289.660,92165.919,67160.164,22168.124,86152.056,27148.284,85136.973,19139.840,56
Buchwert2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Buchwert je Aktie in EUR
–––––––––––––
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
–––0,370,360,310,660,460,620,691,000,590,50
Bilanz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Bilanzsumme in EUR
–––199,85 Mrd.198,24 Mrd.207,06 Mrd.192,10 Mrd.165,96 Mrd.152,20 Mrd.140,12 Mrd.135,15 Mrd.111,86 Mrd.114,43 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)
–––+9,92+9,82+8,83+7,74+8,12+8,83+8,56+8,33+8,77+7,90
Verschuldungsgrad (%)
–––+908,38+918,13+1.032,63+1.192,48+1.131,53+1.032,49+1.068,72+1.100,61+1.039,90+1.166,41
dyn. Verschuldungsgrad (%)
–––+4.342,31+3.205,49+3.409,97+16.200,91+7.911,96+7.321,36+4.917,90+7.241,55+3.122,22-4.779,90
Bilanzierungsmethode
–––IFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRS
Geschäftsjahresende
–––
Marktkapitalisierung2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Marktkapitalisierung in EUR
––7,14 Mrd.6,49 Mrd.6,13 Mrd.5,04 Mrd.8,50 Mrd.5,48 Mrd.7,36 Mrd.7,30 Mrd.9,93 Mrd.5,09 Mrd.3,99 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz
–––0,450,410,391,110,750,930,971,350,770,55
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
–––152.386,78136.601,60113.574,17184.142,66120.697,25155.973,81146.798,03199.879,03104.868,0977.409,68
Marktkapitalisierung/EBITDA
–––-2,70-3,50-11,76-6,98-3,28-5,04-5,04-6,88-2,68-1,62
Rentabilität (%)2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow-Marge
–––+28,75+37,18+43,03+14,28+26,50+23,90+34,44+23,21+49,14-30,62
EBIT-Marge
–––-19,94-14,85-7,60-21,21-28,47-23,30-23,00-21,65-30,82-36,33
EBITDA-Marge
–––-16,67-11,68-3,33-15,89-23,00-18,39-19,16-19,59-28,59-34,07
Eigenkapitalrendite
–––+8,68+11,69+16,86+8,03+5,41+8,67+10,08+9,74+4,72+4,19
Gesamtkapitalrendite
–––+3,21+3,63+2,55+1,28+1,19+1,84+1,88+1,63+1,41+1,72
Cashflow / ROI
0,000,000,00+2,07+2,81+2,67+0,57+1,16+1,25+1,86+1,27+2,92-1,93
Steuerquote
–––+32,45+28,59+20,75+21,10+27,15+25,21+21,23+23,59+35,23+38,82
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Raiffeisen

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T
22,77 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
23,78 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
22,23 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
19,90 EUR
RSL - 30T
0,97
RSL - 250T
1,20
Vola - 30T
57,35
Vola - 250T
37,98
Momentum - 30T
0,90
Momentum - 250T
1,27
Benchmark-Vergleich
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
ATX
1,431,500,850,85+6,06 %-0,34 %+16,78 %
EURO STOXX 50
1,441,270,820,82+6,42 %+0,28 %+26,64 %
MSCI World
0,500,810,290,29+7,23 %-2,78 %+20,87 %
STOXX Europe 600 Real Estate
0,940,300,510,51+4,05 %-12,77 %+23,02 %
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche+6,24 %23,48 EUR
-1,47 %21,20 EUR
+8,38 %
1 Monat-8,25 %26,72 EUR
-15,47 %18,20 EUR
+21,35 %
6 Monate+28,56 %27,26 EUR
-17,80 %16,45 EUR
+28,91 %
1 Jahr+27,14 %27,26 EUR
-17,80 %15,60 EUR
+32,58 %
3 Jahre+105,69 %27,26 EUR
-17,80 %9,86 EUR
+57,39 %
5 Jahre+53,25 %29,50 EUR
-27,48 %9,86 EUR
+57,39 %
7 Jahre-19,90 %30,70 EUR
-32,67 %9,86 EUR
+57,39 %
10 Jahre+54,94 %35,41 EUR
-53,03 %9,86 EUR
+57,39 %

TheScreener-Ratings zu Raiffeisen

Fundamentalanalyse
Revidierte GewinnprognoseNegative Analystenhaltung seit 28.03.2025
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 28.03.2025 bei einem Kurs von 25,52 EUR eingesetzt.
BewertungLeicht unterbewertet, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
Mittelfristiger MarkttrendNegative Tendenz seit dem 04.04.2025
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ.
Rel. 4 Wochen Performance-7,84 %⚠ Unter Druck (vs. STOXX600)
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -7,84% hinter dem STOXX600 zurück.
KGV3,30Erwartetes KGV für 2027
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE5,93⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
Dividenden-Rendite+6,36 %Dividende durch Gewinn gut gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +20,96% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum+13,20 %Wachstum heute bis 2027 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD8,15Grosser Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Raiffeisen ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen9Bei den Analysten von mittlerem Interesse
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)1/4
Ein Stern seit dem 08.04.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Faktor
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,92%.
Beta1,66 %Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,66% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage65,99 %Starke Korrelation mit dem STOXX600
+65,99% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)
Mittel
Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Raiffeisen Aktie

Klima: 60 % Perf.Zielwert
Erneuerbare Energie 19,6 %100 %
Treibhausgasemission 18,0 %< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette 35,0 %< 100 % CO₂
Abfallrecycling 15,4 %75 %
Gesellschaft: 62 % Perf.Zielwert
Gewerkschaftsbildung 42,0 %80 %
CEO-/Mitarbeitergehalt 54-fach< 20-fach
Mitarbeiter-Fluktuation 18,0 %< 10 %
Diskriminierung erfüllt 4 4 Kriterien
Gender: 58 % Perf.Zielwert
Frauen im Vorstand 23,1 %40 %
Gender Pay Gap 13,0 %< 3 %
Frauen im Management 35,0 %40 %
Gläserne Decke 55,6 %90 %
Powered by
  1. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nachhaltig.
  2. Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
  3. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
  4. Keine Daten vorhanden