Aktie • Sonstige Konsumgüter
Rational Kennzahlen
- WKN
- 701080
- ISIN
- DE0007010803
- Land
- Deutschland 🇩🇪
- Ticker
- RAA
- WKN
- 701080
- Land
- Deutschland 🇩🇪
- ISIN
- DE0007010803
- Ticker
- RAA
•
740,000 EUR
+1,500 EUR+0,20 %
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 26,38 | 24,36 | 22,50 | 22,03 | 18,98 | 16,33 | 10,88 | 7,04 | 15,09 | 13,84 | 12,58 | 11,18 | 10,71 |
KGV | 27,67 | 29,97 | 32,45 | 37,40 | 36,85 | 33,99 | 82,76 | 108,17 | 47,51 | 35,84 | 42,70 | 37,92 | 39,21 |
Gewinnwachstum (%) | +8,88 | +7,72 | +2,02 | +16,07 | +16,23 | +50,09 | +54,55 | -53,35 | +9,03 | +10,02 | +12,52 | +4,39 | +10,64 |
PEG | +3,51 | +3,60 | +3,92 | +17,61 | +2,29 | +2,09 | +1,65 | +1,98 | -0,89 | +3,97 | +4,26 | +3,03 | +8,93 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 18,34 | 17,25 | 15,82 | 15,00 | 13,50 | 11,00 | 7,50 | 4,80 | 5,70 | 9,50 | 11,00 | 10,00 | 7,50 |
Dividendenrendite (%) | 2,51 | 2,36 | 2,17 | 1,82 | 1,93 | 1,98 | 0,83 | 0,63 | 0,79 | 1,92 | 2,05 | 2,36 | 1,79 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 25,75 | 23,11 | 14,11 | 15,11 | 8,17 | 17,50 | 12,71 | 12,80 | 11,35 | 12,54 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 25,68 | 27,98 | 30,09 | 32,00 | 30,27 | 39,33 | 59,61 | 93,25 | 40,97 | 39,03 | 41,97 | 37,34 | 33,48 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | 1,19 Mrd. | 1,13 Mrd. | 1,02 Mrd. | 779,73 Mio. | 649,59 Mio. | 843,63 Mio. | 777,86 Mio. | 702,10 Mio. | 613,01 Mio. | 564,23 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +6,01 | +10,12 | +31,11 | +20,04 | -23,00 | +8,46 | +10,79 | +14,53 | +8,65 | +13,59 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 436.231,36 | 440.813,63 | 425.799,67 | 346.856,76 | 297.975,69 | 373.619,57 | 368.130,15 | 372.664,54 | 357.857,56 | 368.778,43 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 75,37 | 64,96 | 59,48 | 53,06 | 47,06 | 45,50 | 40,06 | 37,34 | 34,91 | 31,32 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 10,93 | 10,77 | 9,33 | 16,97 | 16,18 | 15,76 | 12,38 | 14,39 | 12,14 | 13,41 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | 1,12 Mrd. | 977,24 Mio. | 905,64 Mio. | 789,76 Mio. | 676,45 Mio. | 705,31 Mio. | 604,44 Mio. | 572,44 Mio. | 541,55 Mio. | 483,97 Mio. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +76,68 | +75,58 | +74,67 | +76,39 | +79,10 | +73,35 | +75,36 | +74,16 | +73,30 | +73,58 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +30,41 | +32,31 | +33,92 | +30,90 | +26,42 | +36,33 | +32,69 | +34,84 | +36,42 | +35,91 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +89,00 | +90,83 | +142,97 | +108,55 | +152,25 | +94,45 | +103,08 | +101,64 | +112,00 | +89,66 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 8,30 Mrd. | 9,37 Mrd. | 7,95 Mrd. | 6,31 Mrd. | 10,24 Mrd. | 8,66 Mrd. | 8,15 Mrd. | 5,64 Mrd. | 6,11 Mrd. | 4,82 Mrd. | 4,77 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 7,85 | 7,06 | 6,17 | 13,13 | 13,33 | 9,66 | 7,25 | 8,70 | 7,86 | 8,46 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 3,42 Mio. | 3,11 Mio. | 2,63 Mio. | 4,55 Mio. | 3,97 Mio. | 3,61 Mio. | 2,67 Mio. | 3,24 Mio. | 2,81 Mio. | 3,12 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 26,62 | 25,66 | 23,51 | 54,01 | 65,60 | 32,58 | 25,86 | 30,63 | 27,33 | 28,26 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +24,53 | +23,34 | +15,70 | +22,03 | +14,29 | +23,59 | +18,57 | +20,73 | +21,06 | +25,27 |
EBIT-Marge | – | – | – | +26,36 | +24,63 | +23,23 | +20,42 | +15,81 | +26,70 | +26,23 | +26,72 | +27,16 | +28,39 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +29,49 | +27,53 | +26,25 | +24,31 | +20,32 | +29,66 | +28,03 | +28,40 | +28,78 | +29,95 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +29,24 | +29,21 | +27,46 | +20,50 | +14,97 | +33,17 | +34,53 | +33,68 | +32,02 | +34,20 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +22,57 | +22,21 | +20,56 | +15,74 | +11,95 | +24,45 | +26,08 | +25,13 | +23,66 | +25,41 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +26,20 | +26,89 | +17,72 | +21,75 | +13,73 | +28,21 | +23,90 | +25,42 | +23,84 | +29,47 |
Steuerquote | – | – | – | +23,13 | +24,04 | +21,88 | +22,16 | +21,76 | +23,77 | +22,95 | +23,55 | +23,37 | +23,73 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Rational
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 728,50 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 763,98 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 826,46 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 850,35 EUR |
RSL - 30T | 0,97 |
RSL - 250T | 0,88 |
Vola - 30T | 31,53 |
Vola - 250T | 26,47 |
Momentum - 30T | 0,88 |
Momentum - 250T | 0,92 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,70 | 0,72 | 0,75 | 0,75 | -1,75 % | -6,49 % | -24,83 % | |
| 0,69 | 0,62 | 0,75 | 0,75 | -0,58 % | -3,92 % | -18,76 % | |
| 0,72 | 0,74 | 0,75 | 0,75 | -2,53 % | -7,26 % | -30,17 % | |
| 0,70 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | -1,43 % | -4,69 % | -8,84 % | |
| 0,72 | 0,73 | 0,78 | 0,78 | -0,59 % | -7,30 % | -12,26 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +2,21 % | 745,00 EUR | -0,68 % | 701,50 EUR | +5,20 % |
| 1 Monat | -10,25 % | 833,00 EUR | -12,57 % | 619,00 EUR | +16,35 % |
| 6 Monate | -19,96 % | 938,50 EUR | -26,82 % | 619,00 EUR | +16,35 % |
| 1 Jahr | -6,33 % | 938,50 EUR | -26,82 % | 619,00 EUR | +16,35 % |
| 3 Jahre | +22,11 % | 938,50 EUR | -26,82 % | 401,00 EUR | +45,81 % |
| 5 Jahre | +73,55 % | 1.033,50 EUR | -39,66 % | 399,20 EUR | +46,05 % |
| 7 Jahre | +44,11 % | 1.033,50 EUR | -39,66 % | 377,20 EUR | +49,03 % |
| 10 Jahre | +120,86 % | 1.033,50 EUR | -39,66 % | 305,50 EUR | +58,72 % |
TheScreener-Ratings zu Rational
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 04.02.2025 bei einem Kurs von 841,00 EUR eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 07.03.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -5,38 % | ⚠ Unter Druck (vs. STOXX600) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -5,38% hinter dem STOXX600 zurück. | |
| KGV | 27,69 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,70 | +27,94% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +27,94% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +2,28 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +63,04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +17,21 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 9,45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Rational ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 15.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,07% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,90%. | ||
| Beta | 0,93 % | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,93% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 55,84 % | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | +55,84% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.