Aktie • Medizinische Geräte
Sartorius Stedim Bio Kennzahlen
- WKN
- A2AJKS
- ISIN
- FR0013154002
- Ticker
- DIM • 56S1
- WKN
- A2AJKS
- Ticker
- DIM • 56S1
- ISIN
- FR0013154002
•
200,000 EUR
-1,200 EUR-0,60 %
Geld
199,900 EUR
(4 Stk.)
Brief
200,100 EUR
(60 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 5,91 | 4,52 | 3,33 | 1,81 | 3,36 | 9,51 | 4,50 | 3,88 | 2,54 | 2,26 | 1,75 | 1,67 | 1,28 |
KGV | 34,05 | 44,52 | 60,43 | 104,25 | 71,28 | 31,81 | 107,20 | 75,05 | 58,15 | 38,65 | 34,45 | 35,91 | 45,95 |
Gewinnwachstum (%) | +28,70 | +38,70 | +84,15 | -38,54 | -64,67 | +111,33 | +15,98 | +52,76 | +12,39 | +29,14 | +4,79 | +30,47 | +62,70 |
PEG | +2,01 | +1,45 | +1,69 | +1,24 | -1,55 | -0,49 | +0,96 | +4,70 | +1,10 | +3,12 | +1,18 | +7,50 | +1,51 |
| Dividende | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,13 | 0,90 | 0,69 | 0,57 | 0,69 | 1,44 | 1,26 | 0,68 | 0,34 | 0,57 | 0,46 | 0,42 | 0,33 |
Dividendenrendite (%) | 0,56 | 0,45 | 0,34 | 0,30 | 0,29 | 0,48 | 0,26 | 0,23 | 0,23 | 0,65 | 0,76 | 0,70 | 0,57 |
| Cashflow | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 6,83 | 6,53 | 7,53 | 4,49 | 3,27 | 2,40 | 1,88 | 1,68 | 9,11 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 22,40 | 25,91 | 31,14 | 35,20 | 35,05 | 46,31 | 64,10 | 64,82 | 45,19 | 36,46 | 32,11 | 35,64 | 38,74 |
| Umsatz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -20,53 | +20,98 | +51,14 | +32,59 | +18,84 | +12,13 | +2,80 | +18,92 | +29,38 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 260.317,01 | 292.668,01 | 277.353,92 | 252.455,86 | 232.237,63 | 215.034,95 | 212.300,27 | 222.563,17 | 210.454,78 |
| Buchwert | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 28,62 | 26,57 | 17,96 | 15,84 | 12,57 | 11,24 | 9,46 | 8,22 | 6,96 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 8,37 | 11,38 | 26,85 | 18,38 | 11,75 | 7,77 | 6,37 | 7,29 | 50,73 |
| Bilanz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +34,94 | +50,78 | +45,59 | +48,87 | +65,72 | +67,03 | +62,71 | +63,62 | +60,46 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +186,20 | +96,92 | +119,33 | +104,64 | +52,15 | +49,19 | +59,46 | +57,19 | +65,39 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +800,87 | +415,22 | +311,46 | +380,53 | +207,09 | +234,58 | +304,69 | +283,59 | +305,03 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 19,58 Mrd. | 18,37 Mrd. | 22,08 Mrd. | 27,88 Mrd. | 44,47 Mrd. | 26,84 Mrd. | 13,62 Mrd. | 8,05 Mrd. | 5,56 Mrd. | 5,53 Mrd. | 5,42 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 7,95 | 7,98 | 15,40 | 14,05 | 9,45 | 6,64 | 5,14 | 5,26 | 6,13 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 2,07 Mio. | 2,34 Mio. | 4,27 Mio. | 3,55 Mio. | 2,19 Mio. | 1,43 Mio. | 1,09 Mio. | 1,17 Mio. | 1,29 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 28,63 | 20,62 | 54,78 | 43,59 | 33,82 | 22,39 | 19,90 | 20,41 | 24,02 |
| Rentabilität (%) | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +22,69 | +17,24 | +24,03 | +21,68 | +20,92 | +18,22 | +16,01 | +14,75 | +15,83 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +19,22 | +33,52 | +23,21 | +26,89 | +22,86 | +24,65 | +21,15 | +21,50 | +21,02 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +27,78 | +38,73 | +28,12 | +32,24 | +27,95 | +29,67 | +25,84 | +25,75 | +25,53 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +11,43 | +33,97 | +22,89 | +23,76 | +19,61 | +19,75 | +18,16 | +19,98 | +18,07 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +5,78 | +18,06 | +11,03 | +12,63 | +13,55 | +14,17 | +11,98 | +13,81 | +12,44 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +8,12 | +11,85 | +17,47 | +13,44 | +16,55 | +14,05 | +12,24 | +12,83 | +12,96 |
Steuerquote | – | – | – | – | +22,19 | +22,16 | +35,94 | +25,30 | +25,64 | +26,21 | +25,77 | +26,81 | +29,58 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Sartorius Stedim Bio
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 178,30 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 183,94 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 194,43 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 186,91 EUR |
RSL - 30T | 1,09 |
RSL - 250T | 1,09 |
Vola - 30T | 59,31 |
Vola - 250T | 48,95 |
Momentum - 30T | 1,03 |
Momentum - 250T | 0,97 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,33 | 1,22 | 0,70 | 0,70 | +4,07 % | +11,25 % | +4,91 % | |
| 1,11 | 0,73 | 0,64 | 0,64 | +3,79 % | +9,08 % | -15,09 % | |
| 1,22 | 1,16 | 0,69 | 0,69 | +3,08 % | +10,07 % | -5,43 % | |
| 0,26 | 0,58 | 0,15 | 0,15 | +3,35 % | +7,62 % | -10,51 % | |
| 1,30 | 1,40 | 0,69 | 0,69 | +4,74 % | +10,01 % | -4,68 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +7,51 % | 205,80 EUR | -2,90 % | 186,95 EUR | +6,53 % |
| 1 Monat | +4,19 % | 205,80 EUR | -2,90 % | 148,75 EUR | +25,62 % |
| 6 Monate | +6,57 % | 239,80 EUR | -19,90 % | 148,75 EUR | +25,62 % |
| 1 Jahr | -1,08 % | 239,80 EUR | -19,90 % | 139,10 EUR | +30,45 % |
| 3 Jahre | -35,12 % | 400,00 EUR | -100,00 % | 139,10 EUR | +30,45 % |
| 5 Jahre | -4,91 % | 551,00 EUR | -175,50 % | 139,10 EUR | +30,45 % |
| 7 Jahre | +171,89 % | 551,00 EUR | -175,50 % | 73,60 EUR | +63,20 % |
| 10 Jahre | +426,59 % | 551,00 EUR | -175,50 % | 35,83 EUR | +82,08 % |
TheScreener-Ratings zu Sartorius Stedim Bio
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 04.04.2025 bei einem Kurs von 164,50 EUR eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +10,10 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +10,10% geschlagen. | |
| KGV | 30,20 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,90 | +0,20% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +0,20%. | |
| Dividenden-Rendite | +0,41 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +12,49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +26,82 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 22,24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Sartorius Stedim Bio ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 25.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,01%. | ||
| Beta | 1,34 % | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,34% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 43,81 % | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | +43,81% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Sartorius Stedim Bio Aktie
| Klima: 52 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 35,5 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 74,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 11,1-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 46,2 % | 75 % |
| Gesellschaft: 82 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 53,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 22-fach | < 20-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 14,0 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 70 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 40,0 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 33,6 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 86,8 % | 90 % |