Aktie • Automobilzulieferer
Stabilus Kennzahlen
- WKN
- STAB1L
- ISIN
- DE000STAB1L8
- Land
- Deutschland 🇩🇪
- Ticker
- STM
- WKN
- STAB1L
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- Deutschland 🇩🇪
- ISIN
- DE000STAB1L8
- Ticker
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•
22,950 EUR
+0,150 EUR+0,66 %
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 4,22 | 3,52 | 2,81 | 2,84 | 4,12 | 4,17 | 2,97 | 1,27 | 3,26 | 4,27 | 3,21 | 2,21 | 0,82 |
KGV | 5,41 | 6,48 | 8,11 | 10,65 | 14,98 | 15,08 | 21,73 | 45,43 | 18,60 | 12,85 | 23,35 | 23,10 | 47,02 |
Gewinnwachstum (%) | +20,85 | +29,41 | -6,67 | -31,07 | -1,20 | +40,40 | +133,86 | -61,04 | -23,65 | +33,02 | +45,25 | +169,51 | +51,85 |
PEG | – | +0,33 | +0,32 | -10,24 | -0,48 | -12,58 | +0,54 | +0,34 | -0,30 | -0,54 | +0,71 | +0,51 | +0,28 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,67 | 1,47 | 1,22 | 1,15 | 1,75 | 1,75 | 1,25 | 0,50 | 1,10 | 1,00 | 0,80 | 0,50 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 7,33 | 6,43 | 5,34 | 3,80 | 2,84 | 2,78 | 1,94 | 0,87 | 1,81 | 1,82 | 1,07 | 0,98 | 0,00 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 6,80 | 6,77 | 4,88 | 5,00 | 4,21 | 5,74 | 5,73 | 4,60 | 4,19 | 2,59 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 3,97 | 3,83 | 4,11 | 4,45 | 9,11 | 12,88 | 12,90 | 13,69 | 10,57 | 9,57 | 16,29 | 10,69 | 14,86 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | 1,31 Mrd. | 1,22 Mrd. | 1,12 Mrd. | 937,67 Mio. | 822,13 Mio. | 951,34 Mio. | 962,56 Mio. | 910,02 Mio. | 737,50 Mio. | 611,27 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +7,46 | +8,86 | +19,06 | +14,05 | -13,58 | -1,17 | +5,77 | +23,39 | +20,65 | +20,49 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 163.567,89 | – | – | – | – | – | 148.086,77 | – | – | – |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 26,31 | 27,68 | 26,94 | 21,83 | 18,69 | 19,85 | 17,27 | 13,62 | 10,64 | 3,70 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,15 | 2,23 | 2,33 | 2,96 | 3,09 | 3,06 | 3,18 | 5,50 | 4,80 | 10,42 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | 1,96 Mrd. | 1,37 Mrd. | 1,28 Mrd. | 1,19 Mrd. | 1,11 Mrd. | 1,12 Mrd. | 1,03 Mrd. | 954,53 Mio. | 970,46 Mio. | 569,82 Mio. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +36,02 | +54,09 | +52,51 | +46,20 | +43,07 | +45,33 | +41,35 | +35,25 | +27,10 | +13,47 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +177,64 | +84,87 | +90,45 | +116,44 | +132,19 | +120,59 | +141,83 | +183,73 | +269,02 | +642,60 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +746,47 | +375,44 | +505,29 | +517,77 | +606,58 | +432,94 | +427,12 | +543,88 | +683,78 | +917,21 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 563,16 Mio. | 747,18 Mio. | 1,52 Mrd. | 1,55 Mrd. | 1,59 Mrd. | 1,43 Mrd. | 1,50 Mrd. | 1,35 Mrd. | 1,85 Mrd. | 1,26 Mrd. | 798,99 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,57 | 1,25 | 1,39 | 1,70 | 1,73 | 1,57 | 1,41 | 2,03 | 1,71 | 1,31 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 93.584,04 | – | – | – | – | – | 208.430,00 | – | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 3,38 | 7,79 | 7,02 | 8,64 | 9,26 | 8,13 | 7,06 | 10,15 | 9,85 | 8,77 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +12,86 | +13,77 | +10,81 | +13,18 | +12,66 | +14,90 | +14,71 | +12,49 | +14,03 | +8,79 |
EBIT-Marge | – | – | – | +9,84 | +10,26 | +13,89 | +12,86 | +7,06 | +13,14 | +14,11 | +13,65 | +10,77 | +7,86 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +16,93 | +16,11 | +19,82 | +19,67 | +18,72 | +19,37 | +19,94 | +20,05 | +17,36 | +14,90 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +9,95 | +13,75 | +15,28 | +13,36 | +6,58 | +15,84 | +24,72 | +23,56 | +18,24 | +22,09 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +5,25 | +8,39 | +9,13 | +7,29 | +3,84 | +8,12 | +11,15 | +9,72 | +6,34 | +6,11 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +8,57 | +12,23 | +9,40 | +10,39 | +9,39 | +12,63 | +13,73 | +11,91 | +10,66 | +9,43 |
Steuerquote | – | – | – | +28,22 | +13,51 | +27,19 | +31,71 | +36,72 | +29,56 | +16,72 | +28,55 | +27,22 | +45,38 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Stabilus
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 22,85 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 25,35 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 29,08 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 33,88 EUR |
RSL - 30T | 0,91 |
RSL - 250T | 0,61 |
Vola - 30T | 79,99 |
Vola - 250T | 47,48 |
Momentum - 30T | 0,79 |
Momentum - 250T | 0,39 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,48 | 1,18 | 0,63 | 0,63 | +1,59 % | -18,36 % | -77,58 % | |
| 1,58 | 1,18 | 0,68 | 0,68 | +1,76 % | -16,40 % | -72,38 % | |
| 1,56 | 1,24 | 0,65 | 0,65 | +1,54 % | -19,22 % | -80,72 % | |
| 1,49 | 1,13 | 0,62 | 0,62 | +0,96 % | -17,13 % | -62,41 % | |
| 0,98 | 0,79 | 0,41 | 0,41 | +2,55 % | -18,61 % | -66,43 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +4,56 % | 23,25 EUR | -1,31 % | 21,15 EUR | +7,84 % |
| 1 Monat | -22,73 % | 30,20 EUR | -31,59 % | 17,48 EUR | +23,83 % |
| 6 Monate | -35,17 % | 39,20 EUR | -70,81 % | 17,48 EUR | +23,83 % |
| 1 Jahr | -59,95 % | 61,80 EUR | -169,28 % | 17,48 EUR | +23,83 % |
| 3 Jahre | -46,13 % | 67,00 EUR | -191,94 % | 17,48 EUR | +23,83 % |
| 5 Jahre | -40,30 % | 72,55 EUR | -216,12 % | 17,48 EUR | +23,83 % |
| 7 Jahre | -70,54 % | 89,35 EUR | -289,32 % | 17,48 EUR | +23,83 % |
| 10 Jahre | -28,96 % | 89,35 EUR | -289,32 % | 17,48 EUR | +23,83 % |
TheScreener-Ratings zu Stabilus
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 11.04.2025 bei einem Kurs von 22,10 EUR eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 25.03.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -19,09 % | ⚠ Unter Druck (vs. STOXX600) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -19,09% hinter dem STOXX600 zurück. | |
| KGV | 4,80 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 2,99 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | +6,53 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +31,37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +7,84 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 0,62 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Stabilus ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 15.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +1,26% zu verstärken. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,13%. | ||
| Beta | 1,47 % | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,47% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 41,63 % | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | +41,63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Stabilus Aktie
| Klima: 27 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 21,2 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 1,2-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 27 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 62-fach | < 20-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
| Gender: 21 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 20,0 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 6,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 16,2 % | 90 % |