Aktie • Gütertransport
Stadler Rail Kennzahlen
- WKN
- A2ACPS
- ISIN
- CH0002178181
- Land
- Schweiz 🇨🇭
- Ticker
- SRAIL • 6RL
- WKN
- A2ACPS
- Land
- Schweiz 🇨🇭
- ISIN
- CH0002178181
- Ticker
- SRAIL • 6RL
•
21,400 CHF
+0,320 CHF+1,52 %
Geld
21,340 CHF
(400 Stk.)
Brief
21,400 CHF
(758 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,45 | 1,81 | 1,19 | 0,41 | 1,32 | 0,78 | 1,43 | 1,47 | 1,35 | 1,26 | 1,86 | – | – |
KGV | 9,06 | 12,24 | 18,65 | 52,36 | 24,42 | 44,93 | 29,81 | 29,29 | 38,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gewinnwachstum (%) | +49,38 | +25,71 | +218,83 | -69,35 | +69,86 | -45,52 | -2,90 | +8,66 | +7,63 | -32,18 | – | – | – |
PEG | – | +0,35 | +0,36 | +0,27 | -0,35 | +0,64 | -0,65 | -10,10 | +4,40 | – | – | – | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,46 | 1,16 | 0,72 | 0,21 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,91 | 1,28 | 0,56 | – | 1,87 | – |
Dividendenrendite (%) | 6,60 | 5,24 | 3,26 | 1,01 | 2,97 | 2,74 | 2,25 | 2,10 | 2,48 | – | – | – | – |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 3,07 | 9,66 | 4,71 | 5,38 | -2,18 | -1,98 | – | – | – | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 4,47 | 7,05 | 18,70 | 6,92 | 3,34 | 7,43 | 7,92 | -19,82 | -26,03 | 0,00 | – | 0,00 | 0,00 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in CHF | – | – | – | 3,26 Mrd. | 3,61 Mrd. | 3,75 Mrd. | 3,63 Mrd. | 3,08 Mrd. | 3,20 Mrd. | 2,00 Mrd. | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -9,78 | -3,79 | +3,19 | +17,82 | -3,62 | +59,97 | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 7,88 | 8,43 | 8,24 | 9,34 | 9,12 | 8,98 | 8,53 | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 2,69 | 3,83 | 4,25 | 4,56 | 4,73 | 5,75 | 0,00 | – | 0,00 | 0,00 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in CHF | – | – | – | 5,86 Mrd. | 5,01 Mrd. | 4,40 Mrd. | 4,60 Mrd. | 4,51 Mrd. | 3,80 Mrd. | 2,88 Mrd. | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +13,81 | +16,94 | +17,87 | +19,25 | +19,19 | +22,43 | +28,04 | – | – | – |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +623,86 | +490,47 | +459,50 | +419,44 | +421,09 | +345,82 | +256,69 | – | – | – |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.754,42 | +459,23 | +817,92 | +736,84 | -1.787,56 | -1.587,96 | -1.074,05 | – | – | – |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 2,22 Mrd. | 2,12 Mrd. | 3,23 Mrd. | 3,50 Mrd. | 4,26 Mrd. | 4,31 Mrd. | 5,16 Mrd. | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,61 | 0,84 | 0,87 | 1,10 | 1,31 | 1,51 | 0,00 | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 9,28 | 10,69 | 13,00 | 12,38 | 15,15 | 19,50 | – | – | – | – |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +8,84 | +25,11 | +11,77 | +13,87 | -6,61 | -5,80 | -9,66 | – | – | – |
EBIT-Marge | – | – | – | +2,98 | +4,75 | +3,95 | +6,14 | +5,54 | +5,37 | +7,15 | – | – | – |
EBITDA-Marge | – | – | – | +6,58 | +7,85 | +6,72 | +8,88 | +8,65 | +7,75 | +10,02 | – | – | – |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +4,75 | +14,66 | +9,28 | +15,10 | +15,90 | +14,92 | +14,56 | – | – | – |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +1,16 | +3,68 | +3,19 | +4,58 | +3,56 | +4,16 | +4,65 | – | – | – |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +4,91 | +18,09 | +10,04 | +10,96 | -4,52 | -4,88 | -6,70 | 0,00 | – | – |
Steuerquote | – | – | – | +48,41 | +9,08 | +12,79 | +11,82 | +10,71 | +13,83 | +9,82 | – | – | – |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Stadler Rail
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 21,47 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 22,18 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 21,74 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 24,36 EUR |
RSL - 30T | 1,01 |
RSL - 250T | 0,89 |
Vola - 30T | 40,73 |
Vola - 250T | 31,77 |
Momentum - 30T | 0,98 |
Momentum - 250T | 0,77 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,93 | 0,90 | 0,74 | 0,74 | +1,44 % | +5,03 % | -27,87 % | |
| 0,96 | 0,96 | 0,79 | 0,79 | +0,98 % | +2,69 % | -24,87 % | |
| 0,54 | 0,58 | 0,44 | 0,44 | +1,63 % | +0,81 % | -29,55 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +3,64 % | 21,10 EUR | +1,40 % | 19,94 EUR | +6,82 % |
| 1 Monat | -3,30 % | 21,80 EUR | -1,87 % | 17,15 EUR | +19,86 % |
| 6 Monate | -17,33 % | 25,80 EUR | -20,56 % | 17,15 EUR | +19,86 % |
| 1 Jahr | -23,07 % | 29,70 EUR | -38,79 % | 17,15 EUR | +19,86 % |
| 3 Jahre | -41,67 % | 38,32 EUR | -79,07 % | 17,15 EUR | +19,86 % |
| 5 Jahre | -50,72 % | 47,88 EUR | -123,74 % | 17,15 EUR | +19,86 % |
| 7 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Stadler Rail
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 28.03.2025 bei einem Kurs von 21,00 CHF eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 01.04.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 01.04.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | +0,90 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: +0,90% relativ zum STOXX600. | |
| KGV | 10,68 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 6,59 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | +4,05 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +43,21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +66,27 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 2,51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Stadler Rail ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 08.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,47%. | ||
| Beta | 1,10 % | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,10% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 54,56 % | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | +54,56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.