Aktie • Sonstige Energie / Rohstoffe

Umicore Kennzahlen

WKN
A2H5A3
Land
Belgien 🇧🇪
ISIN
BE0974320526
Ticker
UMI
• NVJP
•
8,355 EUR
+0,175 EUR+2,14 %
Geld
8,350 EUR
(945 Stk.)
Brief
8,440 EUR
(1.180 Stk.)
Marktkapitalisierung
2,01 Mrd. EUR
Dividendenrendite
6,33 %
KGV
9,06
Gewinn pro Aktie
0,90 EUR
theScreener Rating
NEU:Nachhaltigkeits-Score
41 %
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Über­morgen: Endgültiges ex-Dividenden Datum

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Gewinn pro Aktie in EUR
1,050,960,90-6,151,602,372,570,541,201,330,970,600,78
KGV
7,778,509,06–15,5614,4813,9172,7636,1326,2140,6845,1325,17
Gewinnwachstum (%)
+8,76+8,77––-32,49-7,78+375,93-55,00-9,77+37,11+61,67-23,08-1,27
PEG
-0,54+0,91+1,39–-0,03-0,45-1,79+0,19-0,66-2,68+1,10+0,73-1,09
Dividende2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Dividende in EUR
0,520,530,520,350,560,560,560,530,260,530,490,460,44
Dividendenrendite (%)
6,326,476,333,522,251,631,571,340,611,511,241,712,26
Cashflow2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow je Aktie in EUR
–––3,414,012,304,941,921,78-0,240,623,382,32
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
3,443,613,682,926,0614,557,1120,1223,86-142,8562,8015,7016,48
Umsatz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Umsatz in EUR
–––14,85 Mrd.18,27 Mrd.25,44 Mrd.24,05 Mrd.20,71 Mrd.17,49 Mrd.13,72 Mrd.11,95 Mrd.10,44 Mrd.9,70 Mrd.
Umsatzwachstum (%)
–––-18,68-28,19+5,74+16,15+18,44+27,47+14,81+14,40+7,69+9,85
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
–––1,28 Mio.1,53 Mio.2,20 Mio.2,18 Mio.1,91 Mio.1,57 Mio.1,32 Mio.1,22 Mio.1,05 Mio.929.876,79
Buchwert2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Buchwert je Aktie in EUR
–––––––––––––
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
–––1,241,642,342,773,704,033,224,806,624,90
Bilanz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Bilanzsumme in EUR
–––9,64 Mrd.10,11 Mrd.10,07 Mrd.9,19 Mrd.8,45 Mrd.7,14 Mrd.6,13 Mrd.5,20 Mrd.4,21 Mrd.4,09 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)
–––+19,76+36,94+35,89+35,07+31,78+38,21+44,18+36,95+45,27+44,92
Verschuldungsgrad (%)
–––+406,00+170,68+178,61+185,15+214,68+161,68+126,34+170,61+120,89+122,61
dyn. Verschuldungsgrad (%)
–––+944,18+645,53+1.137,12+490,47+1.221,86+1.003,05-5.803,80+2.360,34+609,22+868,13
Bilanzierungsmethode
–––IFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRS
Geschäftsjahresende
–––
Marktkapitalisierung2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Marktkapitalisierung in EUR
––2,02 Mrd.2,39 Mrd.6,14 Mrd.8,46 Mrd.8,81 Mrd.9,68 Mrd.10,68 Mrd.8,59 Mrd.8,84 Mrd.6,06 Mrd.4,40 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz
–––0,160,340,330,370,470,610,630,740,580,45
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
–––206.717,01513.505,19731.210,38797.176,47891.523,71958.025,82824.328,60904.690,35611.309,34421.624,32
Marktkapitalisierung/EBITDA
–––-2,407,027,907,7817,9515,7812,8318,1714,5211,85
Rentabilität (%)2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow-Marge
–––+5,52+5,40+2,23+5,06+2,28+2,51-0,43+1,16+3,62+2,68
EBIT-Marge
–––-8,65+3,15+3,09+3,55+1,31+2,48+3,37+2,48+2,31+2,12
EBITDA-Marge
–––-6,73+4,79+4,21+4,71+2,60+3,87+4,88+4,07+4,00+3,83
Eigenkapitalrendite
–––-77,66+10,31+15,76+19,21+4,86+10,55+11,70+11,18+9,50+8,32
Gesamtkapitalrendite
–––-13,99+5,06+6,61+7,58+2,43+4,74+5,89+4,62+4,63+3,98
Cashflow / ROI
0,000,000,00+8,50+9,77+5,64+13,24+5,58+6,16-0,96+2,67+8,98+6,34
Steuerquote
–––-7,78+21,79+19,76+22,70+29,51+24,97+24,33+27,36+24,39+24,03
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Umicore

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T
8,32 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
8,61 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
9,49 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
10,40 EUR
RSL - 30T
0,97
RSL - 250T
0,71
Vola - 30T
57,09
Vola - 250T
42,96
Momentum - 30T
0,99
Momentum - 250T
0,39
Benchmark-Vergleich
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
BEL 20 INDEX
1,041,250,550,55+6,51 %-7,66 %-70,52 %
ATX
0,931,090,530,53+5,93 %-5,44 %-72,50 %
EURO STOXX 50
1,061,290,590,59+5,08 %-6,22 %-62,57 %
MSCI World
0,280,550,160,16+5,20 %-8,04 %-68,27 %
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche+8,72 %8,58 EUR
-2,69 %7,66 EUR
+8,32 %
1 Monat-11,77 %10,30 EUR
-23,28 %7,28 EUR
+12,93 %
6 Monate-24,80 %11,46 EUR
-37,16 %7,28 EUR
+12,93 %
1 Jahr-60,06 %24,00 EUR
-187,25 %7,28 EUR
+12,93 %
3 Jahre-76,59 %44,40 EUR
-431,42 %7,28 EUR
+12,93 %
5 Jahre-78,66 %60,08 EUR
-619,09 %7,28 EUR
+12,93 %
7 Jahre-80,33 %60,08 EUR
-619,09 %7,28 EUR
+12,93 %
10 Jahre-59,89 %60,08 EUR
-619,09 %7,28 EUR
+12,93 %

TheScreener-Ratings zu Umicore

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose0,10Analysten neutral, zuvor positiv (seit 18.03.2025)
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 18.03.2025 bei einem Kurs von 9,57 EUR eingesetzt.
BewertungUnterbewertet, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
Mittelfristiger MarkttrendNegative Tendenz seit dem 04.04.2025
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ.
Rel. 4 Wochen Performance-5,50 %⚠ Unter Druck (vs. STOXX600)
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -5,50% hinter dem STOXX600 zurück.
KGV7,20Erwartetes KGV für 2027
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE1,50+39,78% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +39,78%.
Dividenden-Rendite+6,29 %Dividende durch Gewinn gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +45,27% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum+4,48 %Wachstum heute bis 2027 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD2,12Mittlerer Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Umicore ein mittel kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen14Starkes Analysteninteresse
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)2/4
Zwei Sterne seit dem 15.04.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +1,78% zu verstärken.
Bad News Faktor
Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,32%.
Beta1,49 %Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,49% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage51,49 %Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600
+51,49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)
Hoch
Die Aktie ist seit dem 04.06.2024 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Umicore Aktie

Klima: 14 % Perf.Zielwert
Erneuerbare Energie 18,7 %100 %
Treibhausgasemission 10,2-fach< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette 121-fach< 100 % CO₂
Abfallrecycling 18,5 %75 %
Gesellschaft: 44 % Perf.Zielwert
Gewerkschaftsbildung 66,1 %80 %
CEO-/Mitarbeitergehalt 29-fach< 20-fach
Mitarbeiter-Fluktuation ––
Diskriminierung erfüllt 1 4 Kriterien
Gender: 65 % Perf.Zielwert
Frauen im Vorstand 36,8 %40 %
Gender Pay Gap ––
Frauen im Management 27,2 %40 %
Gläserne Decke 112 %90 %
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  1. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nachhaltig.
  2. Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
  3. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
  4. Keine Daten vorhanden