Aktie • Banken

UniCredit Kennzahlen

WKN
A2DJV6
Land
Italien 🇮🇹
ISIN
IT0005239360
Ticker
UCG
• CRIN
•
49,780 EUR
-0,468 EUR-0,93 %
Geld
48,780 EUR
(7.500 Stk.)
Brief
50,780 EUR
(7.500 Stk.)
Marktkapitalisierung
77,40 Mrd. EUR
Dividendenrendite
6,12 %
KGV
8,13
Gewinn pro Aktie
6,23 EUR
theScreener Rating
NEU:Nachhaltigkeits-Score
65 %
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Gewinn pro Aktie in EUR
7,586,846,235,845,113,090,68-1,311,461,711,80-9,931,35
KGV
6,687,408,136,604,814,3019,92–8,915,788,64–19,04
Gewinnwachstum (%)
+10,34+11,06+3,18+14,42+65,48+353,68––-14,60-5,08––-21,51
PEG
+0,52+0,69+0,82+1,00+0,33+0,07+0,06–-0,05-0,40-1,70–-0,02
Dividende2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Dividende in EUR
3,793,393,102,401,800,990,540,120,000,270,320,000,60
Dividendenrendite (%)
7,496,706,126,247,347,443,971,570,002,732,050,002,33
Cashflow2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow je Aktie in EUR
–––8,37-54,68-31,12-13,113,072,991,19-1,316,450,34
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
–––4,86-0,48-0,46-1,052,484,378,31-10,474,1415,01
Umsatz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Umsatz in EUR
–––49,20 Mrd.46,77 Mrd.27,97 Mrd.23,51 Mrd.23,43 Mrd.25,75 Mrd.26,34 Mrd.25,62 Mrd.26,73 Mrd.32,70 Mrd.
Umsatzwachstum (%)
–––+5,20+67,18+18,99+0,32-9,01-2,25+2,84-4,17-18,24-5,56
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
–––643.926,70648.820,01337.044,40269.695,41257.970,41272.467,57269.444,17246.864,50204.174,18270.802,40
Buchwert2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Buchwert je Aktie in EUR
–––40,2537,4232,7327,8723,5427,5025,0426,6531,8942,04
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
–––0,960,660,410,490,320,470,400,580,090,12
Bilanz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Bilanzsumme in EUR
–––784,00 Mrd.784,97 Mrd.857,77 Mrd.916,67 Mrd.931,46 Mrd.855,65 Mrd.831,47 Mrd.836,79 Mrd.859,53 Mrd.860,43 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)
–––+8,07+8,20+7,42+6,82+5,75+7,26+6,94+7,30+5,47+6,61
Verschuldungsgrad (%)
–––+1.139,71+1.118,77+1.247,53+1.365,31+1.639,87+1.276,66+1.341,15+1.269,12+1.727,20+1.412,60
dyn. Verschuldungsgrad (%)
–––+5.549,88-757,22-1.328,71-2.949,90+12.801,40+11.892,88+29.153,28-26.612,55+20.378,05+40.092,92
Bilanzierungsmethode
–––IFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRS
Geschäftsjahresende
–––
Marktkapitalisierung2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Marktkapitalisierung in EUR
––78,85 Mrd.59,77 Mrd.42,75 Mrd.25,49 Mrd.29,91 Mrd.17,11 Mrd.29,08 Mrd.22,06 Mrd.34,68 Mrd.1,69 Mrd.30,65 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz
–––1,210,910,911,270,731,130,841,350,060,94
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
–––782.309,63593.112,81307.068,83343.196,88188.367,26307.664,12225.657,07334.207,8212.900,04253.896,50
Marktkapitalisierung/EBITDA
–––-40,44-19,48-9,25-5,68-1,80-5,11-3,39-5,21-0,08-3,21
Rentabilität (%)2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow-Marge
–––+26,40-203,48-213,66-123,17+29,27+25,91+10,07-11,38+14,91+6,13
EBIT-Marge
–––-5,61-7,83-14,55-28,69-46,57-30,53-28,75-28,88-82,50-31,48
EBITDA-Marge
–––-3,00-4,69-9,85-22,41-40,51-22,10-24,73-26,00-79,62-29,22
Eigenkapitalrendite
–––+15,37+14,77+10,02+2,41-5,52+3,08+6,56+4,51-23,66+3,19
Gesamtkapitalrendite
–––+3,81+3,70+1,41+0,56+0,08+0,75+0,98+0,87-0,64+1,12
Cashflow / ROI
0,000,000,00+1,66-12,12-6,97-3,16+0,74+0,78+0,32-0,35+0,46+0,23
Steuerquote
–––+24,93+17,44+11,71-12,27-26,66+31,87-13,59+19,07-6,27+3,07
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu UniCredit

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T
49,76 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
50,77 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
45,14 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
41,61 EUR
RSL - 30T
0,98
RSL - 250T
1,24
Vola - 30T
56,83
Vola - 250T
33,91
Momentum - 30T
0,91
Momentum - 250T
1,41
Benchmark-Vergleich
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
FTSE MIB
1,371,480,900,90+0,83 %+0,82 %+38,11 %
ATX
1,461,350,870,87+0,40 %+2,12 %+33,46 %
EURO STOXX 50
1,551,440,880,88+3,38 %+2,40 %+44,66 %
MSCI World
0,890,830,510,51+4,28 %-0,94 %+39,21 %
STOXX Europe 600
1,511,600,840,84+1,87 %+1,11 %+43,51 %
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche+4,75 %50,30 EUR
-1,05 %45,75 EUR
+8,10 %
1 Monat-7,27 %55,44 EUR
-11,37 %39,05 EUR
+21,55 %
6 Monate+22,01 %55,44 EUR
-11,37 %35,52 EUR
+28,66 %
1 Jahr+45,41 %55,44 EUR
-11,37 %31,58 EUR
+36,56 %
3 Jahre+418,95 %55,44 EUR
-11,37 %7,93 EUR
+84,07 %
5 Jahre+624,92 %55,44 EUR
-11,37 %6,19 EUR
+87,57 %
7 Jahre+183,82 %55,44 EUR
-11,37 %6,19 EUR
+87,57 %
10 Jahre+63,20 %55,44 EUR
-11,37 %6,19 EUR
+87,57 %

TheScreener-Ratings zu UniCredit

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose0,10Analysten neutral, zuvor positiv (seit 14.02.2025)
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 14.02.2025 bei einem Kurs von 46,86 EUR eingesetzt.
BewertungLeicht unterbewertet, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
Mittelfristiger Markttrend-0,10Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 04.04.2025) negativ
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 04.04.2025).
Rel. 4 Wochen Performance+0,36 %vs. STOXX600
Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: +0,36% relativ zum STOXX600.
KGV6,65Erwartetes KGV für 2027
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE2,18⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
Dividenden-Rendite+6,51 %Dividende durch Gewinn gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +43,31% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum+8,00 %Wachstum heute bis 2027 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD82,90Grosser Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist UniCredit ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen14Starkes Analysteninteresse
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)3/4
Drei Sterne seit dem 11.04.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Faktor
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,25%.
Beta1,89 %Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,89% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage75,84 %Starke Korrelation mit dem STOXX600
+75,84% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)
Mittel
Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der UniCredit Aktie

Klima: 86 % Perf.Zielwert
Erneuerbare Energie 67,8 %100 %
Treibhausgasemission 31,0 %< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette 39,0 %< 100 % CO₂
Abfallrecycling 56,9 %75 %
Gesellschaft: 49 % Perf.Zielwert
Gewerkschaftsbildung ––
CEO-/Mitarbeitergehalt 148-fach< 30-fach
Mitarbeiter-Fluktuation 5,0 %< 10 %
Diskriminierung erfüllt 3 4 Kriterien
Gender: 60 % Perf.Zielwert
Frauen im Vorstand 50,0 %40 %
Gender Pay Gap ––
Frauen im Management 32,1 %40 %
Gläserne Decke 52,7 %90 %
Powered by
  1. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nachhaltig.
  2. Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
  3. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
  4. Keine Daten vorhanden