Aktie • Banken

Valiant Kennzahlen

WKN
157770
Land
Schweiz 🇨🇭
ISIN
CH0014786500
Ticker
VATN
• VAT
•
120,400 CHF
-0,200 CHF-0,17 %
Geld
120,000 CHF
(10 Stk.)
Brief
120,000 CHF
(364 Stk.)
Marktkapitalisierung
2,03 Mrd. EUR
Dividendenrendite
5,22 %
KGV
11,00
Gewinn pro Aktie
11,79 EUR
theScreener Rating
Nachhaltigkeits-Score
–

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Gewinn pro Aktie in EUR
12,2512,4811,7910,239,818,828,398,308,258,198,128,027,83
KGV
10,5710,3911,0011,0910,4512,2011,7111,2012,8314,1713,9613,5916,21
Gewinnwachstum (%)
–+5,86+18,55+4,27+11,34+5,13+1,04+0,65+0,66+0,93+1,21+2,47+20,93
PEG
–-6,14+1,88+0,73+2,45+1,08+2,28+10,81+19,71+21,59+15,06+11,27+6,56
Dividende2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Dividende in EUR
6,827,126,766,235,905,375,375,375,374,724,294,083,86
Dividendenrendite (%)
5,275,505,225,495,775,005,485,785,084,073,803,753,05
Cashflow2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow je Aktie in EUR
–––12,668,6736,1116,0310,919,759,2111,5710,7410,72
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
–––8,9711,832,986,128,5310,8512,609,8010,1211,77
Umsatz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Umsatz in CHF
–––848,47 Mio.780,70 Mio.510,43 Mio.455,55 Mio.454,68 Mio.463,44 Mio.467,40 Mio.473,94 Mio.481,12 Mio.514,32 Mio.
Umsatzwachstum (%)
–––+8,68+52,95+12,05+0,19-1,89-0,85-1,38-1,49-6,46-5,99
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
–––791.074,13738.776,72494.338,27433.381,02460.678,53476.739,35496.003,73509.489,80540.439,68673.442,33
Buchwert2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Buchwert je Aktie in EUR
–––182,25175,32167,96163,28160,72157,81154,29149,80144,84140,32
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
–––0,620,580,640,600,580,670,750,760,750,90
Bilanz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Bilanzsumme in CHF
–––37,12 Mrd.36,08 Mrd.35,73 Mrd.35,56 Mrd.33,18 Mrd.29,91 Mrd.27,38 Mrd.27,56 Mrd.26,09 Mrd.25,45 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)
–––+7,21+7,14+6,91+6,75+7,12+7,75+8,28+8,00+8,15+8,06
Verschuldungsgrad (%)
–––+1.286,55+1.300,90+1.348,05+1.382,45+1.305,45+1.190,02+1.108,05+1.150,29+1.126,40+1.140,51
dyn. Verschuldungsgrad (%)
–––+18.517,53+26.317,37+6.271,07+14.081,29+19.235,84+19.269,34+18.560,03+14.925,15+15.187,71+14.861,25
Bilanzierungsmethode
–––––––––––––
Geschäftsjahresende
–––
Marktkapitalisierung2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Marktkapitalisierung in EUR
––2,04 Mrd.1,79 Mrd.1,62 Mrd.1,70 Mrd.1,55 Mrd.1,47 Mrd.1,67 Mrd.1,83 Mrd.1,79 Mrd.1,72 Mrd.2,00 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz
–––1,971,933,093,173,003,353,653,513,333,62
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
–––1,55 Mio.1,43 Mio.1,53 Mio.1,37 Mio.1,38 Mio.1,60 Mio.1,81 Mio.1,79 Mio.1,80 Mio.2,44 Mio.
Marktkapitalisierung/EBITDA
–––-8,30-6,89-9,24-8,26-8,46-10,46-11,84-12,77-12,12-13,91
Rentabilität (%)2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow-Marge
–––+21,92+16,31+103,91+51,70+35,24+30,89+28,95+35,85+32,80+30,61
EBIT-Marge
–––-26,03-31,05-37,86-43,34-40,16-36,77-35,21-31,09-30,91-29,63
EBITDA-Marge
–––-23,69-28,01-33,48-38,33-35,51-32,07-30,82-27,51-27,47-26,05
Eigenkapitalrendite
–––+5,62+5,60+5,25+5,13+5,16+5,22+5,31+5,41+5,52+5,58
Gesamtkapitalrendite
–––+1,16+0,99+0,46+0,36+0,45+0,59+0,69+0,75+0,84+0,96
Cashflow / ROI
0,000,000,00+0,50+0,35+1,48+0,66+0,48+0,48+0,49+0,62+0,60+0,62
Steuerquote
–––+20,03+21,84+19,32+16,11+18,82+18,17+17,28+21,24+18,44+17,88
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Valiant

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T
126,34 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
126,13 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
119,33 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
113,02 EUR
RSL - 30T
1,02
RSL - 250T
1,14
Vola - 30T
20,61
Vola - 250T
17,57
Momentum - 30T
1,03
Momentum - 250T
1,11
Benchmark-Vergleich
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
SMI
0,470,400,740,74-0,48 %+11,60 %+8,26 %
EURO STOXX 50
0,480,340,750,75+0,01 %+9,19 %+10,57 %
MSCI World
0,240,210,380,38+0,82 %+6,14 %+4,80 %
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche-0,17 %122,00 EUR
-1,33 %119,80 EUR
+0,50 %
1 Monat+0,67 %122,00 EUR
-1,33 %108,00 EUR
+10,30 %
6 Monate+18,27 %122,00 EUR
-1,33 %99,40 EUR
+17,44 %
1 Jahr+11,07 %122,00 EUR
-1,33 %95,10 EUR
+21,01 %
3 Jahre+25,81 %122,00 EUR
-1,33 %82,50 EUR
+31,48 %
5 Jahre+35,43 %122,00 EUR
-1,33 %71,70 EUR
+40,45 %
7 Jahre+1,18 %122,00 EUR
-1,33 %67,50 EUR
+43,94 %
10 Jahre+43,85 %122,00 EUR
-1,33 %67,50 EUR
+43,94 %

TheScreener-Ratings zu Valiant

Fundamentalanalyse
Revidierte GewinnprognosePositive Analystenhaltung seit 08.04.2025
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 08.04.2025 bei einem Kurs von 115,00 CHF eingesetzt.
BewertungUnterbewertet, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
Mittelfristiger MarkttrendPositive Tendenz seit dem 15.10.2024
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 positiv.
Rel. 4 Wochen Performance+8,35 %vs. STOXX600
Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +8,35% geschlagen.
KGV11,93Erwartetes KGV für 2026
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
G/PE1,05+14,35% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +14,35%.
Dividenden-Rendite+5,11 %Dividende durch Gewinn gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +60,95% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum+7,43 %Wachstum heute bis 2026 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD2,35Mittlerer Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Valiant ein mittel kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen3Nur von wenigen Analysten verfolgt
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)4/4
Vier Sterne seit dem 08.04.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Defensiver Charakter bei sinkendem Index
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,57% abzuschwächen.
Bad News Faktor
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,38%.
Beta0,45 %Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,45% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage41,70 %Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600
+41,70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)
Niedrig
Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.