Aktie • Energieversorger

VERBUND Kennzahlen

WKN
877738
Land
Österreich 🇦🇹
ISIN
AT0000746409
Ticker
VER
• OEWA
•
66,000 EUR
-0,900 EUR-1,35 %
Marktkapitalisierung
11,24 Mrd. EUR
Dividendenrendite
3,34 %
KGV
14,67
Gewinn pro Aktie
4,55 EUR
theScreener Rating
NEU:Nachhaltigkeits-Score
43 %
Anlagethema Erneuerbare EnergienMerkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Gewinn pro Aktie in EUR
3,423,454,555,406,524,942,511,821,601,250,871,220,60
KGV
19,5219,3314,6712,9712,8915,9139,3338,4328,0229,8723,1612,4419,77
Gewinnwachstum (%)
+6,47-25,00-13,52-17,25+31,98+96,56+38,34+13,81+28,08+43,32-28,69+103,33+66,67
PEG
+2,61-19,96-0,61-0,83-0,75+0,50+0,41+1,00+2,03+1,06+0,53-0,43+0,19
Dividende2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Dividende in EUR
1,741,802,232,804,153,601,050,750,690,420,420,290,35
Dividendenrendite (%)
2,612,703,344,004,944,581,061,071,541,132,081,912,95
Cashflow2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow je Aktie in EUR
–––19,0829,8611,870,587,007,071,911,842,321,94
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
12,2012,1010,007,495,7413,53350,0320,3812,9119,4810,936,556,11
Umsatz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Umsatz in EUR
–––8,24 Mrd.10,45 Mrd.10,35 Mrd.4,78 Mrd.3,23 Mrd.3,90 Mrd.2,85 Mrd.2,91 Mrd.2,80 Mrd.2,97 Mrd.
Umsatzwachstum (%)
–––-21,10+1,00+116,60+47,67-16,96+36,77-2,24+4,20-5,85+5,10
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
–––1,86 Mio.2,55 Mio.2,79 Mio.1,37 Mio.1,09 Mio.1,37 Mio.1,02 Mio.1,03 Mio.947.120,60958.553,91
Buchwert2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Buchwert je Aktie in EUR
–––28,7228,7020,9415,7217,7116,9515,2714,5814,2913,99
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
–––2,442,933,766,293,952,642,441,381,060,85
Bilanz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Bilanzsumme in EUR
–––18,98 Mrd.19,83 Mrd.19,73 Mrd.17,11 Mrd.12,05 Mrd.11,84 Mrd.11,70 Mrd.11,28 Mrd.11,54 Mrd.11,76 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)
–––+64,03+62,89+47,50+42,45+63,02+61,23+56,19+55,99+52,82+51,07
Verschuldungsgrad (%)
–––+56,18+59,00+110,53+135,56+58,68+63,33+77,97+78,61+89,32+95,82
dyn. Verschuldungsgrad (%)
–––+210,14+144,77+512,74+10.031,70+374,28+381,17+772,16+775,23+676,79+854,03
Bilanzierungsmethode
–––IFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRS
Geschäftsjahresende
–––
Marktkapitalisierung2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Marktkapitalisierung in EUR
––11,39 Mrd.11,92 Mrd.14,31 Mrd.13,39 Mrd.16,84 Mrd.11,89 Mrd.7,62 Mrd.12,94 Mrd.7,00 Mrd.5,27 Mrd.4,12 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz
–––1,451,371,293,523,681,964,542,401,891,39
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
–––2,69 Mio.3,49 Mio.3,61 Mio.4,81 Mio.3,99 Mio.2,68 Mio.4,65 Mio.2,48 Mio.1,79 Mio.1,33 Mio.
Marktkapitalisierung/EBITDA
–––3,673,544,4410,269,086,7213,479,135,505,29
Rentabilität (%)2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow-Marge
–––+39,40+48,64+19,52+2,06+36,82+30,92+23,32+21,99+28,77+22,70
EBIT-Marge
–––+32,42+33,54+24,70+25,62+28,79+19,73+22,24+14,61+22,15+14,08
EBITDA-Marge
–––+39,43+38,68+29,17+34,35+40,50+29,08+33,74+26,33+34,29+26,21
Eigenkapitalrendite
–––+15,43+18,17+18,32+12,03+8,31+7,65+6,59+4,77+6,96+3,46
Gesamtkapitalrendite
–––+10,39+11,99+9,10+5,43+5,71+5,36+4,57+3,75+4,81+3,30
Cashflow / ROI
0,000,000,00+17,12+25,63+10,24+0,57+9,88+10,17+5,67+5,68+6,97+5,73
Steuerquote
–––+23,95+23,82+23,15+23,09+26,27+22,44+22,41+22,69+18,68+19,84
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu VERBUND

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T
65,14 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
66,58 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
70,31 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
72,75 EUR
RSL - 30T
0,99
RSL - 250T
0,90
Vola - 30T
32,90
Vola - 250T
25,98
Momentum - 30T
0,93
Momentum - 250T
0,94
Benchmark-Vergleich
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
ATX
0,590,520,610,61-0,64 %+8,44 %-16,75 %
EURO STOXX 50
0,560,400,550,55-0,27 %+9,06 %-6,88 %
MSCI World
0,090,160,090,09+0,54 %+6,00 %-12,66 %
STOXX Europe 600
0,630,570,610,61-0,38 %+8,17 %-7,46 %
STOXX Europe 600 Utilities
0,810,840,720,72-3,23 %-5,81 %-23,59 %
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche-0,45 %67,20 EUR
-1,82 %65,10 EUR
+1,36 %
1 Monat+0,53 %68,85 EUR
-4,32 %60,75 EUR
+7,95 %
6 Monate-12,76 %79,35 EUR
-20,23 %60,75 EUR
+7,95 %
1 Jahr-6,38 %79,35 EUR
-20,23 %60,75 EUR
+7,95 %
3 Jahre-30,60 %114,90 EUR
-74,09 %60,75 EUR
+7,95 %
5 Jahre+70,72 %114,90 EUR
-74,09 %36,50 EUR
+44,70 %
7 Jahre+164,42 %114,90 EUR
-74,09 %24,62 EUR
+62,70 %
10 Jahre+327,88 %114,90 EUR
-74,09 %10,00 EUR
+84,85 %

TheScreener-Ratings zu VERBUND

Fundamentalanalyse
Revidierte GewinnprognoseNegative Analystenhaltung seit 21.03.2025
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 21.03.2025 bei einem Kurs von 65,65 EUR eingesetzt.
BewertungLeicht überbewertet, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
Mittelfristiger Markttrend-0,10Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 18.02.2025) negativ
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 18.02.2025).
Rel. 4 Wochen Performance+8,64 %vs. STOXX600
Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +8,64% geschlagen.
KGV20,89Erwartetes KGV für 2027
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE0,30>50% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
Dividenden-Rendite+3,13 %Dividende durch Gewinn gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +65,30% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum+3,07 %Wachstum heute bis 2027 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD26,61Grosser Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist VERBUND ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen7Bei den Analysten von mittlerem Interesse
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)1/4
Ein Stern seit dem 18.04.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Defensiver Charakter bei sinkendem Index
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,17% abzuschwächen.
Bad News Faktor
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,39%.
Beta0,52 %Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,52% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage30,10 %Schwache Korrelation mit dem STOXX600
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Risiko (Gesamt)
Niedrig
Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der VERBUND Aktie

Klima: 13 % Perf.Zielwert
Erneuerbare Energie 49,0 %100 %
Treibhausgasemission 24,1-fach< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette 225-fach< 100 % CO₂
Abfallrecycling ––
Gesellschaft: 63 % Perf.Zielwert
Gewerkschaftsbildung ––
CEO-/Mitarbeitergehalt 13-fach< 20-fach
Mitarbeiter-Fluktuation 3,0 %< 10 %
Diskriminierung erfüllt 2 4 Kriterien
Gender: 53 % Perf.Zielwert
Frauen im Vorstand 38,9 %40 %
Gender Pay Gap ––
Frauen im Management 15,3 %40 %
Gläserne Decke 69,6 %90 %
Powered by
  1. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nachhaltig.
  2. Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
  3. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
  4. Keine Daten vorhanden