UniStrategie:Dynamisch - EUR ACC
- WKN
- 531412
- ISIN
- DE0005314124
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
| Laufende Kosten | 2,42 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu UniStrategie:Dynamisch - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D USD Dis. ETF · WKN DBX00S · ISIN LU2009147757 | 11,52 % |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JX53 · ISIN IE00B3XXRP09 | 9,43 % |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1JMDF · ISIN IE00B6R52259 | 6,65 % |
| 2.921 % SWAP euroSTR Euro Short-Term Rate/ 28.01.2027 | 5,56 % |
UniInstitutional Euro Reserve Plus - EUR DIS Fonds · WKN A1C81J · ISIN DE000A1C81J5 | 4,47 % |
UniEuroRenta Corporates - M EUR DIS Fonds · WKN 940638 · ISIN LU0117073196 | 3,58 % |
UniGlobal - I EUR ACC Fonds · WKN A0M80N · ISIN DE000A0M80N0 | 3,46 % |
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A0HGWC · ISIN IE00B0M63177 | 2,73 % |
MFS MERIDIAN FUNDS - CONTRARIAN VALUE FUND - I1 EUR ACC Fonds · WKN A2PJLW · ISIN LU1985812830 | 2,60 % |
| 2.356 % SWAP /euroSTR Euro Short-Term Rate 28.01.2035 | 2,47 % |
| Summe: | 52,47 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,42 % | Union Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UniStrategie:Dynamisch - EUR ACC
Fondsstrategie zu UniStrategie:Dynamisch - EUR ACC
Ziel des UniStrategie: Dynamisch ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Anteil an Zielfonds, die zu mindestens 51 Prozent in Aktien investieren, sowie der Anteil an im Sondervermögen gehaltenen Aktien betragen zusammen mindestens 50 Prozent des Fondsvermögens, maximal 100 Prozent des Fondsvermögens. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (75% MSCI ACWI / 12,5% ICE BofA Euro Large Cap (EMUL) / 7,5% ICE BofA German Gov (G0D0) / 5% JPCash ECU 3M), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Überund Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Stammdaten zu UniStrategie:Dynamisch - EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 67,250 EUR +0,010 EUR · +0,01 % heute, 08:15:07 · 0 Stk. | |||||
Frankfurt verzögert | 67,183 EUR +0,730 EUR · +1,10 % heute, 08:11:06 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 68,400 EUR +0,250 EUR · +0,37 % 25.04.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Quotrix Echtzeit | 68,509 EUR +0,059 EUR · +0,09 % heute, 07:27:05 · 0 Stk. | |||||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UniStrategie:Dynamisch - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 22,65 % | 15,57 % | 10,81 % | 9,44 % | 9,24 % | 9,65 % |
| Maximaler Verlust | -10,86 % | -15,66 % | -15,66 % | -15,66 % | -19,22 % | -27,83 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 58,33 % | 65,00 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 73,23 | 77,40 | 77,40 | 77,40 | 77,40 | 77,40 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 65,28 | 65,28 | 65,28 | 55,55 | 47,94 | 41,03 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 68,81 | 72,87 | 71,82 | 63,99 | 62,50 | 56,06 |
Performance-Kennzahlen zu UniStrategie:Dynamisch - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -6,90 % | -10,51 % | +2,05 % | +10,31 % | +42,16 % | +34,01 % |
| Relativer Return | +1,63 % | +3,22 % | -1,49 % | -11,80 % | -25,17 % | -43,91 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,63 % | +1,06 % | -0,13 % | -0,35 % | -0,48 % | -0,48 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -9,00 % | +18,78 % | +12,09 % | -16,77 % | +16,56 % | +2,44 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,13 % | +0,66 % | +0,30 % | +0,32 % | +0,82 % | +0,29 % |
| Excess Return | -1,40 % | +12,62 % | +8,78 % | +11,70 % | +43,66 % | +32,45 % |